合勤控(3704)技術分析-2025-03-21更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.306 |
| MACD | -0.751 |
| DIF | -0.751 |
| EMA_12 | 37.784 |
| EMA_26 | 38.535 |
| MACD Signal | -0.577 |
| MACD Histogram | -0.173 |
| 布林帶上軌 | 42.179 |
| 布林帶中軌 | 38.742 |
| 布林帶下軌 | 35.306 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 37.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.950
- 35.306
潛在阻力位 (由低到高)
- 42.179
- 42.250
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.425 |
| 年化波動率 | 38.490 |
| 5日波動率 | 2.086 |
| 10日波動率 | 2.194 |
| 20日波動率 | 2.257 |
| 60日波動率 | 2.327 |
| 上行波動率 | 1.876 |
| 下行波動率 | 1.579 |
| 收益率峰度 | 3.039 |
| 收益率偏度 | 0.331 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.188 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.773 |
| ATR百分比 | 3.202 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.045% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.441% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.050% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.090% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.065% |
| 上漲天數比例 | 38.242% |
| 下跌天數比例 | 54.199% |
| 平盤天數比例 | 7.531% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.140% | 2.444% | 124.039% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.185% | 1.264% | -34.034% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.060% | -1.907% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.615% | -1.236% | -34.368% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.134% |
| 平均漲跌幅 | 1.993% |
| 上漲比例 | 72.652% |
| 平均成交量(張) | 12369 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.368 |
| 價量變化相關性 | 0.297 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 198 | 121 | 61.111% |
| 3 | 下跌 | 818 | 319 | 38.998% |
| 5 | 上漲 | 35 | 18 | 51.429% |
| 5 | 下跌 | 302 | 118 | 39.073% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 42 | 10 | 23.810% |
相關資訊
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