晶彩科(3535)技術分析-2025-03-21更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.500 |
| MACD | -1.517 |
| DIF | -1.517 |
| EMA_12 | 43.587 |
| EMA_26 | 45.105 |
| MACD Signal | -1.338 |
| MACD Histogram | -0.180 |
| 布林帶上軌 | 49.355 |
| 布林帶中軌 | 45.017 |
| 布林帶下軌 | 40.680 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 41.950
- 40.680
潛在阻力位 (由低到高)
- 49.355
- 49.450
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.029 |
| 年化波動率 | 48.088 |
| 5日波動率 | 2.537 |
| 10日波動率 | 2.695 |
| 20日波動率 | 2.781 |
| 60日波動率 | 2.871 |
| 上行波動率 | 2.471 |
| 下行波動率 | 1.888 |
| 收益率峰度 | 2.177 |
| 收益率偏度 | 0.491 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.308 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.836 |
| ATR百分比 | 3.888 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.060% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.086% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.897% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.066% |
| 上漲天數比例 | 36.997% |
| 下跌天數比例 | 55.871% |
| 平盤天數比例 | 7.131% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.477% | 3.082% | 185.716% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.491% | 1.646% | -34.479% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.662% | -2.385% | 81.119% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.370% | -1.462% | -39.245% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.340% |
| 平均漲跌幅 | 2.240% |
| 上漲比例 | 70.449% |
| 平均成交量(張) | 6596 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.417 |
| 價量變化相關性 | 0.209 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 163 | 107 | 65.644% |
| 3 | 下跌 | 873 | 349 | 39.977% |
| 5 | 上漲 | 17 | 10 | 58.824% |
| 5 | 下跌 | 309 | 130 | 42.071% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 18 | 6 | 33.333% |
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