誠研(3494)技術分析-2025-03-21更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 45.833 |
| MACD | 0.080 |
| DIF | 0.080 |
| EMA_12 | 18.943 |
| EMA_26 | 18.863 |
| MACD Signal | 0.106 |
| MACD Histogram | -0.025 |
| 布林帶上軌 | 19.278 |
| 布林帶中軌 | 18.925 |
| 布林帶下軌 | 18.572 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 19.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.925
- 18.644
- 18.572
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.278
- 19.450
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.432 |
| 年化波動率 | 54.481 |
| 5日波動率 | 2.490 |
| 10日波動率 | 2.694 |
| 20日波動率 | 2.837 |
| 60日波動率 | 3.042 |
| 上行波動率 | 3.690 |
| 下行波動率 | 1.816 |
| 收益率峰度 | 201.463 |
| 收益率偏度 | 7.468 |
| 最大單日漲幅 | 100.508 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 2.032 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.583 |
| ATR百分比 | 3.919 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.023% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.913% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.067% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.532% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.050% |
| 上漲天數比例 | 38.025% |
| 下跌天數比例 | 54.871% |
| 平盤天數比例 | 7.104% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.336% | 3.287% | 166.482% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.649% | 1.587% | -37.382% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.516% | -1.979% | 86.642% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.499% | -1.469% | -37.307% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.253% |
| 平均漲跌幅 | 2.371% |
| 上漲比例 | 65.617% |
| 平均成交量(張) | 2959 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.284 |
| 價量變化相關性 | 0.203 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 238 | 129 | 54.202% |
| 3 | 下跌 | 922 | 332 | 36.009% |
| 5 | 上漲 | 56 | 23 | 41.071% |
| 5 | 下跌 | 385 | 132 | 34.286% |
| 10 | 上漲 | 7 | 2 | 28.571% |
| 10 | 下跌 | 53 | 15 | 28.302% |
相關資訊
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