新日興(3376)技術分析-2025-03-21更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 32.704 |
| MACD | -0.856 |
| DIF | -0.856 |
| EMA_12 | 254.888 |
| EMA_26 | 255.744 |
| MACD Signal | 3.368 |
| MACD Histogram | -4.224 |
| 布林帶上軌 | 297.588 |
| 布林帶中軌 | 265.325 |
| 布林帶下軌 | 233.062 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 245.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 239.500
- 235.150
- 233.062
潛在阻力位 (由低到高)
- 297.588
- 302.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.351 |
| 年化波動率 | 37.326 |
| 5日波動率 | 2.016 |
| 10日波動率 | 2.112 |
| 20日波動率 | 2.163 |
| 60日波動率 | 2.208 |
| 上行波動率 | 1.795 |
| 下行波動率 | 1.519 |
| 收益率峰度 | 2.849 |
| 收益率偏度 | 0.326 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.182 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.432 |
| ATR百分比 | 3.141 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.066% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.289% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.026% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.205% |
| 上漲天數比例 | 39.517% |
| 下跌天數比例 | 54.638% |
| 平盤天數比例 | 5.845% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.914% | 2.408% | 99.419% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.501% | 1.275% | -31.817% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.761% | -1.909% | 64.511% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.823% | -1.183% | -32.552% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.311% |
| 平均漲跌幅 | 1.404% |
| 上漲比例 | 64.516% |
| 平均成交量(張) | 5724 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.558 |
| 價量變化相關性 | 0.258 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 194 | 129 | 66.495% |
| 3 | 下跌 | 784 | 318 | 40.561% |
| 5 | 上漲 | 26 | 17 | 65.385% |
| 5 | 下跌 | 288 | 113 | 39.236% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 24 | 12 | 50.000% |
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