弘憶股(3312)技術分析-2025-03-21更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 65.979 |
| MACD | 2.127 |
| DIF | 2.127 |
| EMA_12 | 58.985 |
| EMA_26 | 56.859 |
| MACD Signal | 1.671 |
| MACD Histogram | 0.456 |
| 布林帶上軌 | 64.824 |
| 布林帶中軌 | 56.590 |
| 布林帶下軌 | 48.356 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 59.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 56.590
- 54.095
- 48.850
潛在阻力位 (由低到高)
- 64.600
- 64.824
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.350 |
| 年化波動率 | 37.304 |
| 5日波動率 | 1.840 |
| 10日波動率 | 1.966 |
| 20日波動率 | 2.056 |
| 60日波動率 | 2.160 |
| 上行波動率 | 2.019 |
| 下行波動率 | 1.663 |
| 收益率峰度 | 9.028 |
| 收益率偏度 | 0.711 |
| 最大單日漲幅 | 25.688 |
| 最大單日跌幅 | -12.736 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.214 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.586 |
| ATR百分比 | 2.856 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.069% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.015% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.011% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.141% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.050% |
| 上漲天數比例 | 36.822% |
| 下跌天數比例 | 53.639% |
| 平盤天數比例 | 9.539% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.993% | 2.155% | 166.256% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.165% | 1.226% | -36.866% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.557% | -1.575% | 111.614% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.285% | -1.071% | -37.644% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.699% |
| 平均漲跌幅 | 1.433% |
| 上漲比例 | 66.125% |
| 平均成交量(張) | 5173 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.565 |
| 價量變化相關性 | 0.241 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 171 | 101 | 59.064% |
| 3 | 下跌 | 838 | 320 | 38.186% |
| 5 | 上漲 | 31 | 18 | 58.065% |
| 5 | 下跌 | 320 | 125 | 39.062% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 27 | 13 | 48.148% |
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