一零四(3130)技術分析-2025-03-21更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 43.750 |
| MACD | 0.855 |
| DIF | 0.855 |
| EMA_12 | 227.669 |
| EMA_26 | 226.814 |
| MACD Signal | 1.241 |
| MACD Histogram | -0.386 |
| 布林帶上軌 | 229.257 |
| 布林帶中軌 | 228.000 |
| 布林帶下軌 | 226.743 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 227.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 226.743
- 225.000
- 223.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 229.257
- 230.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.306 |
| 年化波動率 | 20.735 |
| 5日波動率 | 1.003 |
| 10日波動率 | 1.067 |
| 20日波動率 | 1.115 |
| 60日波動率 | 1.165 |
| 上行波動率 | 1.150 |
| 下行波動率 | 1.042 |
| 收益率峰度 | 9.393 |
| 收益率偏度 | 0.384 |
| 最大單日漲幅 | 9.929 |
| 最大單日跌幅 | -9.031 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.103 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.107 |
| ATR百分比 | 1.512 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.093% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.478% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.062% |
| 月底效應-上漲比例 | 32.179% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.002% |
| 上漲天數比例 | 34.853% |
| 下跌天數比例 | 34.209% |
| 平盤天數比例 | 27.614% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 19.115% | 1.236% | 221.935% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.794% | 0.845% | -44.512% |
| 價格下跌_成交量上升 | 29.491% | -0.717% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.601% | -0.576% | -48.445% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.751% |
| 平均漲跌幅 | 0.460% |
| 上漲比例 | 46.135% |
| 平均成交量(張) | 86 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.022 |
| 價量變化相關性 | 0.131 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 172 | 104 | 60.465% |
| 3 | 下跌 | 1070 | 329 | 30.748% |
| 5 | 上漲 | 26 | 13 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 523 | 153 | 29.254% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 104 | 27 | 25.962% |
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