雄獅(2731)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.000 |
| MACD | 0.963 |
| DIF | 0.963 |
| EMA_12 | 132.213 |
| EMA_26 | 131.250 |
| MACD Signal | 1.875 |
| MACD Histogram | -0.912 |
| 布林帶上軌 | 142.212 |
| 布林帶中軌 | 133.500 |
| 布林帶下軌 | 124.788 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 132.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 126.917
- 125.500
- 124.788
潛在阻力位 (由低到高)
- 142.212
- 143.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.108 |
| 年化波動率 | 33.470 |
| 5日波動率 | 1.696 |
| 10日波動率 | 1.800 |
| 20日波動率 | 1.877 |
| 60日波動率 | 1.961 |
| 上行波動率 | 1.760 |
| 下行波動率 | 1.429 |
| 收益率峰度 | 4.931 |
| 收益率偏度 | 0.496 |
| 最大單日漲幅 | 9.939 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.232 |
| 平均真實範圍(ATR) | 3.070 |
| ATR百分比 | 2.753 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.142% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.785% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.156% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.501% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.222% |
| 上漲天數比例 | 38.738% |
| 下跌天數比例 | 54.348% |
| 平盤天數比例 | 6.914% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.165% | 2.118% | 139.507% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.418% | 1.029% | -34.169% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.414% | -1.489% | 79.583% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.003% | -1.022% | -35.857% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.836% |
| 平均漲跌幅 | 1.395% |
| 上漲比例 | 65.942% |
| 平均成交量(張) | 3225 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.372 |
| 價量變化相關性 | 0.152 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 157 | 103 | 65.605% |
| 3 | 下跌 | 625 | 248 | 39.680% |
| 5 | 上漲 | 20 | 12 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 228 | 95 | 41.667% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 12 | 3 | 25.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
