六福(2705)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 68.000 |
| MACD | 0.112 |
| DIF | 0.112 |
| EMA_12 | 18.242 |
| EMA_26 | 18.130 |
| MACD Signal | 0.073 |
| MACD Histogram | 0.039 |
| 布林帶上軌 | 18.543 |
| 布林帶中軌 | 18.143 |
| 布林帶下軌 | 17.742 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 18.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 18.143
- 17.921
- 17.742
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.543
- 18.650
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.200 |
| 年化波動率 | 34.917 |
| 5日波動率 | 1.439 |
| 10日波動率 | 1.543 |
| 20日波動率 | 1.633 |
| 60日波動率 | 1.774 |
| 上行波動率 | 2.533 |
| 下行波動率 | 1.278 |
| 收益率峰度 | 416.604 |
| 收益率偏度 | 12.097 |
| 最大單日漲幅 | 77.528 |
| 最大單日跌幅 | -9.726 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.982 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.343 |
| ATR百分比 | 2.250 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月初效應-上漲比例 | 35.490% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.173% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.034% |
| 上漲天數比例 | 33.951% |
| 下跌天數比例 | 54.230% |
| 平盤天數比例 | 11.818% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.133% | 1.775% | 145.687% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.399% | 0.990% | -34.766% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.953% | -1.112% | 70.159% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.515% | -0.807% | -35.068% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.374% |
| 平均漲跌幅 | 1.387% |
| 上漲比例 | 66.189% |
| 平均成交量(張) | 4408 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.351 |
| 價量變化相關性 | 0.335 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 151 | 91 | 60.265% |
| 3 | 下跌 | 1056 | 368 | 34.848% |
| 5 | 上漲 | 22 | 13 | 59.091% |
| 5 | 下跌 | 459 | 159 | 34.641% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 47 | 15 | 31.915% |
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