宅配通(2642)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 22.388 |
| MACD | -0.481 |
| DIF | -0.481 |
| EMA_12 | 33.014 |
| EMA_26 | 33.495 |
| MACD Signal | -0.390 |
| MACD Histogram | -0.091 |
| 布林帶上軌 | 35.110 |
| 布林帶中軌 | 33.558 |
| 布林帶下軌 | 32.005 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 32.550
潛在支撐位 (由高到低)
- 32.400
- 32.005
潛在阻力位 (由低到高)
- 34.850
- 35.110
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.121 |
| 年化波動率 | 33.665 |
| 5日波動率 | 1.517 |
| 10日波動率 | 1.628 |
| 20日波動率 | 1.713 |
| 60日波動率 | 1.825 |
| 上行波動率 | 2.010 |
| 下行波動率 | 1.442 |
| 收益率峰度 | 7.625 |
| 收益率偏度 | 0.965 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.891 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.393 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.092 |
| ATR百分比 | 2.350 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.092% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.528% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.077% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.569% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.117% |
| 上漲天數比例 | 36.873% |
| 下跌天數比例 | 54.800% |
| 平盤天數比例 | 8.327% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.091% | 1.964% | 147.338% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.291% | 1.086% | -35.265% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.855% | -1.294% | 72.624% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.764% | -0.923% | -34.835% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.273% |
| 平均漲跌幅 | 1.631% |
| 上漲比例 | 65.490% |
| 平均成交量(張) | 4162 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.512 |
| 價量變化相關性 | 0.177 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 120 | 81 | 67.500% |
| 3 | 下跌 | 689 | 254 | 36.865% |
| 5 | 上漲 | 12 | 7 | 58.333% |
| 5 | 下跌 | 284 | 94 | 33.099% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 34 | 13 | 38.235% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
