統懋(2434)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 50.649 |
| MACD | -0.242 |
| DIF | -0.242 |
| EMA_12 | 29.814 |
| EMA_26 | 30.056 |
| MACD Signal | -0.324 |
| MACD Histogram | 0.082 |
| 布林帶上軌 | 30.992 |
| 布林帶中軌 | 29.883 |
| 布林帶下軌 | 28.773 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.800
- 28.773
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.992
- 31.250
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 5.873 |
| 年化波動率 | 93.238 |
| 5日波動率 | 2.298 |
| 10日波動率 | 2.526 |
| 20日波動率 | 2.731 |
| 60日波動率 | 3.153 |
| 上行波動率 | 8.310 |
| 下行波動率 | 1.699 |
| 收益率峰度 | 2229.520 |
| 收益率偏度 | 41.863 |
| 最大單日漲幅 | 314.894 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 4.892 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.477 |
| ATR百分比 | 3.491 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.025% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.012% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.020% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.065% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.040% |
| 上漲天數比例 | 39.590% |
| 下跌天數比例 | 48.436% |
| 平盤天數比例 | 10.572% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.222% | 2.415% | 225.087% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.984% | 1.939% | -41.415% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.079% | -1.670% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.715% | -1.373% | -44.867% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 11.111% |
| 平均漲跌幅 | 1.377% |
| 上漲比例 | 57.282% |
| 平均成交量(張) | 784 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.037 |
| 價量變化相關性 | 0.139 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 252 | 138 | 54.762% |
| 3 | 下跌 | 817 | 317 | 38.800% |
| 5 | 上漲 | 49 | 24 | 48.980% |
| 5 | 下跌 | 316 | 124 | 39.241% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 12 | 46.154% |
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