建準(2421)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 67.866 |
| MACD | 2.921 |
| DIF | 2.921 |
| EMA_12 | 104.403 |
| EMA_26 | 101.482 |
| MACD Signal | 2.438 |
| MACD Histogram | 0.484 |
| 布林帶上軌 | 112.869 |
| 布林帶中軌 | 101.155 |
| 布林帶下軌 | 89.441 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 107.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 101.155
- 97.770
- 90.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 110.500
- 112.869
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.346 |
| 年化波動率 | 37.243 |
| 5日波動率 | 1.987 |
| 10日波動率 | 2.085 |
| 20日波動率 | 2.142 |
| 60日波動率 | 2.201 |
| 上行波動率 | 1.894 |
| 下行波動率 | 1.527 |
| 收益率峰度 | 3.555 |
| 收益率偏度 | 0.504 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.240 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.416 |
| ATR百分比 | 3.009 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.074% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.142% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.256% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.113% |
| 上漲天數比例 | 39.517% |
| 下跌天數比例 | 54.397% |
| 平盤天數比例 | 6.086% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.745% | 2.365% | 135.106% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.697% | 1.192% | -34.921% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.654% | -1.684% | 85.132% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.903% | -1.216% | -35.209% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.134% |
| 平均漲跌幅 | 1.769% |
| 上漲比例 | 67.196% |
| 平均成交量(張) | 9359 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.522 |
| 價量變化相關性 | 0.239 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 213 | 130 | 61.033% |
| 3 | 下跌 | 800 | 320 | 40.000% |
| 5 | 上漲 | 28 | 21 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 287 | 116 | 40.418% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 25 | 6 | 24.000% |
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