菱生(2369)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 39.474 |
| MACD | -0.110 |
| DIF | -0.110 |
| EMA_12 | 17.264 |
| EMA_26 | 17.374 |
| MACD Signal | -0.109 |
| MACD Histogram | -0.001 |
| 布林帶上軌 | 18.049 |
| 布林帶中軌 | 17.385 |
| 布林帶下軌 | 16.721 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 17.350
潛在支撐位 (由高到低)
- 16.721
- 16.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.049
- 18.150
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.378 |
| 年化波動率 | 37.742 |
| 5日波動率 | 2.010 |
| 10日波動率 | 2.134 |
| 20日波動率 | 2.210 |
| 60日波動率 | 2.282 |
| 上行波動率 | 1.825 |
| 下行波動率 | 1.556 |
| 收益率峰度 | 3.463 |
| 收益率偏度 | 0.306 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -15.901 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.173 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.503 |
| ATR百分比 | 3.089 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.130% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.050% |
| 月底效應-上漲比例 | 37.179% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.044% |
| 上漲天數比例 | 37.614% |
| 下跌天數比例 | 54.558% |
| 平盤天數比例 | 7.828% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.308% | 2.338% | 132.431% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.812% | 1.290% | -29.754% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.992% | -1.871% | 57.470% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.887% | -1.253% | -34.947% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.491% |
| 平均漲跌幅 | 2.114% |
| 上漲比例 | 76.271% |
| 平均成交量(張) | 15494 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.441 |
| 價量變化相關性 | 0.315 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 163 | 106 | 65.031% |
| 3 | 下跌 | 839 | 363 | 43.266% |
| 5 | 上漲 | 14 | 13 | 92.857% |
| 5 | 下跌 | 264 | 122 | 46.212% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 4 | 44.444% |
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