宏旭-KY(2243)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.148 |
| MACD | -0.416 |
| DIF | -0.416 |
| EMA_12 | 16.167 |
| EMA_26 | 16.583 |
| MACD Signal | -0.322 |
| MACD Histogram | -0.094 |
| 布林帶上軌 | 18.266 |
| 布林帶中軌 | 16.685 |
| 布林帶下軌 | 15.104 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.650
- 15.104
潛在阻力位 (由低到高)
- 18.100
- 18.266
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.536 |
| 年化波動率 | 56.132 |
| 5日波動率 | 2.957 |
| 10日波動率 | 3.132 |
| 20日波動率 | 3.257 |
| 60日波動率 | 3.348 |
| 上行波動率 | 3.077 |
| 下行波動率 | 2.060 |
| 收益率峰度 | 2.493 |
| 收益率偏度 | 0.769 |
| 最大單日漲幅 | 20.910 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.494 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.875 |
| ATR百分比 | 4.534 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.026% |
| 月初效應-上漲比例 | 38.406% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.009% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.298% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.053% |
| 上漲天數比例 | 38.846% |
| 下跌天數比例 | 53.352% |
| 平盤天數比例 | 7.473% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.044% | 3.940% | 333.551% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.934% | 1.849% | -44.974% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.769% | -2.399% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.253% | -1.832% | -43.550% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.033% |
| 平均漲跌幅 | 2.018% |
| 上漲比例 | 59.817% |
| 平均成交量(張) | 2049 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.150 |
| 價量變化相關性 | 0.176 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 113 | 70 | 61.947% |
| 3 | 下跌 | 390 | 160 | 41.026% |
| 5 | 上漲 | 17 | 9 | 52.941% |
| 5 | 下跌 | 128 | 57 | 44.531% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
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