長榮鋼(2211)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 49.677 |
| MACD | -0.046 |
| DIF | -0.046 |
| EMA_12 | 94.488 |
| EMA_26 | 94.534 |
| MACD Signal | 0.475 |
| MACD Histogram | -0.521 |
| 布林帶上軌 | 99.705 |
| 布林帶中軌 | 95.455 |
| 布林帶下軌 | 91.205 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 93.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 91.300
- 91.205
潛在阻力位 (由低到高)
- 99.705
- 102.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.230 |
| 年化波動率 | 35.393 |
| 5日波動率 | 1.806 |
| 10日波動率 | 1.886 |
| 20日波動率 | 1.943 |
| 60日波動率 | 1.954 |
| 上行波動率 | 1.703 |
| 下行波動率 | 1.648 |
| 收益率峰度 | 4.834 |
| 收益率偏度 | 0.106 |
| 最大單日漲幅 | 10.175 |
| 最大單日跌幅 | -10.156 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.033 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.262 |
| ATR百分比 | 2.770 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.035% |
| 月初效應-上漲比例 | 45.139% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.156% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.286% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.055% |
| 上漲天數比例 | 43.542% |
| 下跌天數比例 | 48.438% |
| 平盤天數比例 | 8.021% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.583% | 1.984% | 90.451% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.812% | 1.219% | -34.202% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.292% | -1.534% | 589.598% |
| 價格下跌_成交量下降 | 30.312% | -1.232% | -30.374% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.271% |
| 平均漲跌幅 | 0.561% |
| 上漲比例 | 60.674% |
| 平均成交量(張) | 6478 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.058 |
| 價量變化相關性 | 0.014 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 87 | 46 | 52.874% |
| 3 | 下跌 | 177 | 74 | 41.808% |
| 5 | 上漲 | 16 | 12 | 75.000% |
| 5 | 下跌 | 61 | 29 | 47.541% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 2 | 50.000% |
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