正新(2105)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.783 |
| MACD | -0.087 |
| DIF | -0.087 |
| EMA_12 | 50.431 |
| EMA_26 | 50.517 |
| MACD Signal | 0.002 |
| MACD Histogram | -0.089 |
| 布林帶上軌 | 51.550 |
| 布林帶中軌 | 50.585 |
| 布林帶下軌 | 49.620 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 49.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 49.350
潛在阻力位 (由低到高)
- 51.550
- 51.800
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.577 |
| 年化波動率 | 25.027 |
| 5日波動率 | 1.314 |
| 10日波動率 | 1.391 |
| 20日波動率 | 1.439 |
| 60日波動率 | 1.493 |
| 上行波動率 | 1.079 |
| 下行波動率 | 1.269 |
| 收益率峰度 | 20.221 |
| 收益率偏度 | -1.319 |
| 最大單日漲幅 | 9.923 |
| 最大單日跌幅 | -22.489 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.850 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.132 |
| ATR百分比 | 2.005 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.019% |
| 月初效應-上漲比例 | 46.261% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 45.000% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.022% |
| 上漲天數比例 | 44.129% |
| 下跌天數比例 | 49.946% |
| 平盤天數比例 | 5.925% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.753% | 1.434% | 69.368% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.003% | 0.816% | -28.897% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.512% | -1.330% | 61.002% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.732% | -0.717% | -28.313% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.523% |
| 平均漲跌幅 | 0.231% |
| 上漲比例 | 58.738% |
| 平均成交量(張) | 17638 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.170 |
| 價量變化相關性 | 0.039 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 286 | 167 | 58.392% |
| 3 | 下跌 | 608 | 297 | 48.849% |
| 5 | 上漲 | 53 | 32 | 60.377% |
| 5 | 下跌 | 149 | 74 | 49.664% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 5 | 4 | 80.000% |
相關資訊
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