中華化(1727)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 52.593 |
| MACD | -0.040 |
| DIF | -0.040 |
| EMA_12 | 29.368 |
| EMA_26 | 29.408 |
| MACD Signal | -0.021 |
| MACD Histogram | -0.018 |
| 布林帶上軌 | 30.708 |
| 布林帶中軌 | 29.577 |
| 布林帶下軌 | 28.447 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.202
- 28.447
- 28.300
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.708
- 31.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.175 |
| 年化波動率 | 34.525 |
| 5日波動率 | 1.622 |
| 10日波動率 | 1.723 |
| 20日波動率 | 1.788 |
| 60日波動率 | 1.855 |
| 上行波動率 | 1.949 |
| 下行波動率 | 1.575 |
| 收益率峰度 | 6.823 |
| 收益率偏度 | 0.668 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.702 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.237 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.618 |
| ATR百分比 | 2.532 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.217% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.042% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.205% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.047% |
| 上漲天數比例 | 38.204% |
| 下跌天數比例 | 49.464% |
| 平盤天數比例 | 12.306% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.485% | 1.927% | 243.345% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.437% | 1.149% | -37.501% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.914% | -1.297% | 124.606% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.164% | -1.010% | -38.829% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.027% |
| 平均漲跌幅 | 1.526% |
| 上漲比例 | 64.439% |
| 平均成交量(張) | 6346 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.396 |
| 價量變化相關性 | 0.142 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 187 | 131 | 70.053% |
| 3 | 下跌 | 863 | 338 | 39.166% |
| 5 | 上漲 | 19 | 14 | 73.684% |
| 5 | 下跌 | 321 | 120 | 37.383% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 8 | 40.000% |
相關資訊
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