元禎(1725)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 44.444 |
| MACD | 0.185 |
| DIF | 0.185 |
| EMA_12 | 36.676 |
| EMA_26 | 36.491 |
| MACD Signal | 0.214 |
| MACD Histogram | -0.029 |
| 布林帶上軌 | 38.910 |
| 布林帶中軌 | 36.920 |
| 布林帶下軌 | 34.930 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 36.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 35.567
- 34.930
- 34.150
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.910
- 41.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.172 |
| 年化波動率 | 34.483 |
| 5日波動率 | 1.603 |
| 10日波動率 | 1.716 |
| 20日波動率 | 1.797 |
| 60日波動率 | 1.880 |
| 上行波動率 | 2.027 |
| 下行波動率 | 1.572 |
| 收益率峰度 | 9.315 |
| 收益率偏度 | 0.627 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -20.710 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.290 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.549 |
| ATR百分比 | 2.534 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.006% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.231% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.026% |
| 上漲天數比例 | 42.708% |
| 下跌天數比例 | 43.646% |
| 平盤天數比例 | 13.619% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.145% | 2.007% | 189.550% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.062% | 1.142% | -35.579% |
| 價格下跌_成交量上升 | 26.220% | -1.081% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.574% | -1.039% | -34.890% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.196% |
| 平均漲跌幅 | 1.718% |
| 上漲比例 | 62.974% |
| 平均成交量(張) | 822 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.437 |
| 價量變化相關性 | 0.292 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 328 | 178 | 54.268% |
| 3 | 下跌 | 748 | 300 | 40.107% |
| 5 | 上漲 | 76 | 36 | 47.368% |
| 5 | 下跌 | 273 | 104 | 38.095% |
| 10 | 上漲 | 9 | 4 | 44.444% |
| 10 | 下跌 | 20 | 11 | 55.000% |
相關資訊
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