三晃(1721)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.000 |
| MACD | -0.167 |
| DIF | -0.167 |
| EMA_12 | 15.217 |
| EMA_26 | 15.383 |
| MACD Signal | -0.124 |
| MACD Histogram | -0.043 |
| 布林帶上軌 | 16.265 |
| 布林帶中軌 | 15.480 |
| 布林帶下軌 | 14.695 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.750
- 14.695
潛在阻力位 (由低到高)
- 16.265
- 16.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.246 |
| 年化波動率 | 35.662 |
| 5日波動率 | 1.747 |
| 10日波動率 | 1.878 |
| 20日波動率 | 1.958 |
| 60日波動率 | 2.051 |
| 上行波動率 | 2.067 |
| 下行波動率 | 1.413 |
| 收益率峰度 | 5.151 |
| 收益率偏度 | 0.952 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.958 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.463 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.377 |
| ATR百分比 | 2.881 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.021% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.105% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.175% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.028% |
| 上漲天數比例 | 37.335% |
| 下跌天數比例 | 52.109% |
| 平盤天數比例 | 10.556% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.965% | 2.252% | 172.497% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.453% | 1.156% | -37.550% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.684% | -1.410% | 91.515% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.897% | -1.047% | -38.075% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.696% |
| 平均漲跌幅 | 2.083% |
| 上漲比例 | 69.252% |
| 平均成交量(張) | 7048 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.453 |
| 價量變化相關性 | 0.234 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 206 | 120 | 58.252% |
| 3 | 下跌 | 923 | 333 | 36.078% |
| 5 | 上漲 | 37 | 23 | 62.162% |
| 5 | 下跌 | 366 | 137 | 37.432% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 26 | 8 | 30.769% |
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