日馳(1526)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 51.020 |
| MACD | 0.267 |
| DIF | 0.267 |
| EMA_12 | 25.786 |
| EMA_26 | 25.519 |
| MACD Signal | 0.369 |
| MACD Histogram | -0.101 |
| 布林帶上軌 | 26.281 |
| 布林帶中軌 | 25.823 |
| 布林帶下軌 | 25.364 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 25.450
潛在支撐位 (由高到低)
- 25.364
- 25.300
- 24.509
潛在阻力位 (由低到高)
- 26.281
- 26.500
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.622 |
| 年化波動率 | 41.620 |
| 5日波動率 | 2.075 |
| 10日波動率 | 2.218 |
| 20日波動率 | 2.314 |
| 60日波動率 | 2.425 |
| 上行波動率 | 2.310 |
| 下行波動率 | 1.739 |
| 收益率峰度 | 4.553 |
| 收益率偏度 | 0.666 |
| 最大單日漲幅 | 17.656 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.328 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.877 |
| ATR百分比 | 3.212 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.013% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.783% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.062% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.718% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.060% |
| 上漲天數比例 | 39.709% |
| 下跌天數比例 | 52.220% |
| 平盤天數比例 | 7.802% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.567% | 2.594% | 163.842% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.474% | 1.273% | -39.141% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.810% | -1.820% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.150% | -1.168% | -39.919% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.627% |
| 平均漲跌幅 | 1.623% |
| 上漲比例 | 63.038% |
| 平均成交量(張) | 2298 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.296 |
| 價量變化相關性 | 0.155 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 234 | 135 | 57.692% |
| 3 | 下跌 | 805 | 323 | 40.124% |
| 5 | 上漲 | 39 | 20 | 51.282% |
| 5 | 下跌 | 284 | 116 | 40.845% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 8 | 53.333% |
相關資訊
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