江申(1525)技術分析-2025-03-21更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 64.286 |
| MACD | 1.139 |
| DIF | 1.139 |
| EMA_12 | 63.117 |
| EMA_26 | 61.978 |
| MACD Signal | 0.943 |
| MACD Histogram | 0.195 |
| 布林帶上軌 | 66.243 |
| 布林帶中軌 | 61.995 |
| 布林帶下軌 | 57.747 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 64.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 61.995
- 60.280
- 58.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 66.243
- 66.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.284 |
| 年化波動率 | 36.256 |
| 5日波動率 | 1.890 |
| 10日波動率 | 2.006 |
| 20日波動率 | 2.069 |
| 60日波動率 | 2.130 |
| 上行波動率 | 1.996 |
| 下行波動率 | 1.356 |
| 收益率峰度 | 3.836 |
| 收益率偏度 | 0.868 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.472 |
| 平均真實範圍(ATR) | 2.062 |
| ATR百分比 | 2.950 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.106% |
| 月初效應-上漲比例 | 37.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.140% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.231% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.171% |
| 上漲天數比例 | 38.740% |
| 下跌天數比例 | 55.067% |
| 平盤天數比例 | 6.113% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.351% | 2.361% | 170.593% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.080% | 1.163% | -36.183% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.056% | -1.596% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.512% | -1.166% | -38.576% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.643% |
| 平均漲跌幅 | 2.105% |
| 上漲比例 | 69.521% |
| 平均成交量(張) | 810 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.139 |
| 價量變化相關性 | 0.315 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 179 | 117 | 65.363% |
| 3 | 下跌 | 830 | 322 | 38.795% |
| 5 | 上漲 | 22 | 15 | 68.182% |
| 5 | 下跌 | 314 | 120 | 38.217% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 33 | 10 | 30.303% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
