三洋實業(1472)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 83.410 |
| MACD | 4.988 |
| DIF | 4.988 |
| EMA_12 | 85.406 |
| EMA_26 | 80.418 |
| MACD Signal | 3.751 |
| MACD Histogram | 1.238 |
| 布林帶上軌 | 94.092 |
| 布林帶中軌 | 80.375 |
| 布林帶下軌 | 66.658 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 90.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 80.375
- 66.658
- 71.100
潛在阻力位 (由低到高)
- 94.092
- 95.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 4.912 |
| 年化波動率 | 77.969 |
| 5日波動率 | 2.573 |
| 10日波動率 | 2.836 |
| 20日波動率 | 3.063 |
| 60日波動率 | 3.438 |
| 上行波動率 | 6.568 |
| 下行波動率 | 1.871 |
| 收益率峰度 | 1053.616 |
| 收益率偏度 | 25.160 |
| 最大單日漲幅 | 216.667 |
| 最大單日跌幅 | -10.043 |
| 波動率比率(上行/下行) | 3.510 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.905 |
| ATR百分比 | 3.931 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.012% |
| 月初效應-上漲比例 | 39.652% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.083% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.315% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | 0.003% |
| 上漲天數比例 | 40.864% |
| 下跌天數比例 | 47.341% |
| 平盤天數比例 | 9.960% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.240% | 3.125% | 265.104% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.273% | 2.157% | -44.203% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.803% | -1.842% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.684% | -1.491% | -46.110% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 13.387% |
| 平均漲跌幅 | 1.319% |
| 上漲比例 | 56.653% |
| 平均成交量(張) | 886 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.205 |
| 價量變化相關性 | 0.087 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 283 | 161 | 56.890% |
| 3 | 下跌 | 782 | 302 | 38.619% |
| 5 | 上漲 | 57 | 32 | 56.140% |
| 5 | 下跌 | 309 | 105 | 33.981% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 45 | 14 | 31.111% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
