宏益(1452)技術分析-2025-03-21更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.333 |
| MACD | 0.011 |
| DIF | 0.011 |
| EMA_12 | 15.086 |
| EMA_26 | 15.075 |
| MACD Signal | 0.015 |
| MACD Histogram | -0.005 |
| 布林帶上軌 | 15.260 |
| 布林帶中軌 | 15.085 |
| 布林帶下軌 | 14.910 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.910
- 14.900
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.260
- 15.300
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.792 |
| 年化波動率 | 28.452 |
| 5日波動率 | 1.314 |
| 10日波動率 | 1.401 |
| 20日波動率 | 1.457 |
| 60日波動率 | 1.529 |
| 上行波動率 | 1.603 |
| 下行波動率 | 1.391 |
| 收益率峰度 | 9.396 |
| 收益率偏度 | 0.473 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.557 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.153 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.394 |
| ATR百分比 | 2.107 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.024% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.174% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.487% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.023% |
| 上漲天數比例 | 38.928% |
| 下跌天數比例 | 47.105% |
| 平盤天數比例 | 13.968% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.225% | 1.653% | 134.914% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.054% | 0.864% | -36.636% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.898% | -1.018% | 87.755% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.823% | -0.779% | -36.925% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.491% |
| 平均漲跌幅 | 1.027% |
| 上漲比例 | 66.949% |
| 平均成交量(張) | 3034 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.454 |
| 價量變化相關性 | 0.242 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 221 | 136 | 61.538% |
| 3 | 下跌 | 869 | 313 | 36.018% |
| 5 | 上漲 | 34 | 21 | 61.765% |
| 5 | 下跌 | 357 | 125 | 35.014% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 45 | 15 | 33.333% |
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