三發地產(9946)技術分析-2025-03-20更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 15.714 |
| MACD | 0.406 |
| DIF | 0.406 |
| EMA_12 | 24.469 |
| EMA_26 | 24.063 |
| MACD Signal | 0.550 |
| MACD Histogram | -0.144 |
| 布林帶上軌 | 25.883 |
| 布林帶中軌 | 24.560 |
| 布林帶下軌 | 23.237 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.600
潛在支撐位 (由高到低)
- 23.550
- 23.237
- 23.002
潛在阻力位 (由低到高)
- 25.883
- 27.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.044 |
| 年化波動率 | 32.448 |
| 5日波動率 | 1.542 |
| 10日波動率 | 1.657 |
| 20日波動率 | 1.736 |
| 60日波動率 | 1.833 |
| 上行波動率 | 1.667 |
| 下行波動率 | 1.650 |
| 收益率峰度 | 6.798 |
| 收益率偏度 | -0.061 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -12.222 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.010 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.472 |
| ATR百分比 | 2.510 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.015% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.991% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.000% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.375% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.028% |
| 上漲天數比例 | 38.155% |
| 下跌天數比例 | 48.094% |
| 平盤天數比例 | 13.751% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.411% | 1.946% | 124.084% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.200% | 1.065% | -37.264% |
| 價格下跌_成交量上升 | 27.004% | -1.367% | 105.269% |
| 價格下跌_成交量下降 | 31.386% | -0.801% | -37.586% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.654% |
| 平均漲跌幅 | 0.861% |
| 上漲比例 | 58.672% |
| 平均成交量(張) | 1762 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.490 |
| 價量變化相關性 | 0.095 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 172 | 99 | 57.558% |
| 3 | 下跌 | 666 | 257 | 38.589% |
| 5 | 上漲 | 31 | 15 | 48.387% |
| 5 | 下跌 | 244 | 101 | 41.393% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 20 | 6 | 30.000% |
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