鑽石投資(6901)技術分析-2025-03-20更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-21)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 36.275 |
| MACD | -0.582 |
| DIF | -0.582 |
| EMA_12 | 30.741 |
| EMA_26 | 31.322 |
| MACD Signal | -0.522 |
| MACD Histogram | -0.060 |
| 布林帶上軌 | 33.475 |
| 布林帶中軌 | 31.310 |
| 布林帶下軌 | 29.145 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 30.500
潛在支撐位 (由高到低)
- 29.850
- 29.145
潛在阻力位 (由低到高)
- 33.475
- 33.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.312 |
| 年化波動率 | 36.703 |
| 5日波動率 | 1.984 |
| 10日波動率 | 2.082 |
| 20日波動率 | 2.154 |
| 60日波動率 | 2.201 |
| 上行波動率 | 1.791 |
| 下行波動率 | 1.460 |
| 收益率峰度 | 3.207 |
| 收益率偏度 | 0.396 |
| 最大單日漲幅 | 9.989 |
| 最大單日跌幅 | -9.938 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.227 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.233 |
| ATR百分比 | 3.068 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.260% |
| 月初效應-上漲比例 | 28.070% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.131% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.189% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.156% |
| 上漲天數比例 | 36.111% |
| 下跌天數比例 | 61.389% |
| 平盤天數比例 | 2.500% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.111% | 2.550% | 124.297% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.556% | 1.154% | -28.312% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.056% | -1.755% | 61.331% |
| 價格下跌_成交量下降 | 35.278% | -1.339% | -34.167% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.611% |
| 平均漲跌幅 | 1.232% |
| 上漲比例 | 64.516% |
| 平均成交量(張) | 6138 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.436 |
| 價量變化相關性 | 0.495 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 13 | 11 | 84.615% |
| 3 | 下跌 | 90 | 35 | 38.889% |
| 5 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 5 | 下跌 | 34 | 17 | 50.000% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 0 | 0 | 0.000% |
相關資訊
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