永道-KY(6863)技術分析-2025-03-20更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-21)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 31.579 |
| MACD | -11.039 |
| DIF | -11.039 |
| EMA_12 | 233.898 |
| EMA_26 | 244.937 |
| MACD Signal | -7.659 |
| MACD Histogram | -3.381 |
| 布林帶上軌 | 277.943 |
| 布林帶中軌 | 244.700 |
| 布林帶下軌 | 211.457 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 219.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 211.457
潛在阻力位 (由低到高)
- 273.000
- 277.943
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.292 |
| 年化波動率 | 52.256 |
| 5日波動率 | 2.877 |
| 10日波動率 | 3.005 |
| 20日波動率 | 3.074 |
| 60日波動率 | 3.105 |
| 上行波動率 | 2.421 |
| 下行波動率 | 2.094 |
| 收益率峰度 | 1.551 |
| 收益率偏度 | 0.228 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.958 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.157 |
| 平均真實範圍(ATR) | 8.890 |
| ATR百分比 | 4.408 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.315% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.466% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.859% |
| 月底效應-上漲比例 | 36.893% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.526% |
| 上漲天數比例 | 39.130% |
| 下跌天數比例 | 56.936% |
| 平盤天數比例 | 3.934% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.466% | 3.698% | 127.481% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.634% | 1.511% | -38.519% |
| 價格下跌_成交量上升 | 19.876% | -2.815% | 79.315% |
| 價格下跌_成交量下降 | 36.025% | -1.656% | -34.796% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.696% |
| 平均漲跌幅 | 2.065% |
| 上漲比例 | 64.286% |
| 平均成交量(張) | 1980 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.430 |
| 價量變化相關性 | 0.201 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 32 | 20 | 62.500% |
| 3 | 下跌 | 102 | 47 | 46.078% |
| 5 | 上漲 | 7 | 3 | 42.857% |
| 5 | 下跌 | 32 | 13 | 40.625% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 2 | 1 | 50.000% |
相關資訊
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