慧友(5484)技術分析-2025-03-20更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 14.286 |
| MACD | -1.430 |
| DIF | -1.430 |
| EMA_12 | 52.645 |
| EMA_26 | 54.075 |
| MACD Signal | -1.218 |
| MACD Histogram | -0.212 |
| 布林帶上軌 | 59.065 |
| 布林帶中軌 | 54.215 |
| 布林帶下軌 | 49.365 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 51.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 50.500
- 49.365
潛在阻力位 (由低到高)
- 59.065
- 59.700
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.832 |
| 年化波動率 | 44.951 |
| 5日波動率 | 1.976 |
| 10日波動率 | 2.151 |
| 20日波動率 | 2.278 |
| 60日波動率 | 2.451 |
| 上行波動率 | 3.067 |
| 下行波動率 | 1.593 |
| 收益率峰度 | 142.955 |
| 收益率偏度 | 6.119 |
| 最大單日漲幅 | 75.461 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.925 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.541 |
| ATR百分比 | 3.242 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.028% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.509% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.010% |
| 月底效應-上漲比例 | 42.931% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.003% |
| 上漲天數比例 | 42.692% |
| 下跌天數比例 | 47.941% |
| 平盤天數比例 | 9.314% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.419% | 2.422% | 230.659% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.277% | 1.418% | -40.108% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.845% | -1.542% | 7318.904% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.459% | -1.163% | -42.804% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.767% |
| 平均漲跌幅 | 2.004% |
| 上漲比例 | 66.250% |
| 平均成交量(張) | 1100 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.405 |
| 價量變化相關性 | 0.325 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 310 | 162 | 52.258% |
| 3 | 下跌 | 725 | 284 | 39.172% |
| 5 | 上漲 | 61 | 37 | 60.656% |
| 5 | 下跌 | 271 | 111 | 40.959% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 22 | 8 | 36.364% |
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