嘉彰(4942)技術分析-2025-03-20更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 72.973 |
| MACD | 0.325 |
| DIF | 0.325 |
| EMA_12 | 41.891 |
| EMA_26 | 41.566 |
| MACD Signal | 0.270 |
| MACD Histogram | 0.055 |
| 布林帶上軌 | 42.321 |
| 布林帶中軌 | 41.665 |
| 布林帶下軌 | 41.009 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 41.665
- 41.117
- 41.009
潛在阻力位 (由低到高)
- 42.321
- 42.450
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.709 |
| 年化波動率 | 27.134 |
| 5日波動率 | 1.377 |
| 10日波動率 | 1.461 |
| 20日波動率 | 1.522 |
| 60日波動率 | 1.585 |
| 上行波動率 | 1.317 |
| 下行波動率 | 1.332 |
| 收益率峰度 | 5.706 |
| 收益率偏度 | -0.033 |
| 最大單日漲幅 | 9.953 |
| 最大單日跌幅 | -9.613 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.989 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.749 |
| ATR百分比 | 2.096 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 47.013% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.031% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.360% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.045% |
| 上漲天數比例 | 41.808% |
| 下跌天數比例 | 50.282% |
| 平盤天數比例 | 7.910% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.740% | 1.527% | 121.295% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.153% | 0.790% | -35.172% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.283% | -1.278% | 86.037% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.825% | -0.829% | -36.026% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.277% |
| 平均漲跌幅 | 0.776% |
| 上漲比例 | 61.218% |
| 平均成交量(張) | 1693 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.312 |
| 價量變化相關性 | 0.247 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 236 | 142 | 60.169% |
| 3 | 下跌 | 639 | 292 | 45.696% |
| 5 | 上漲 | 33 | 19 | 57.576% |
| 5 | 下跌 | 183 | 78 | 42.623% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 9 | 6 | 66.667% |
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