圓展(3669)技術分析-2025-03-20更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.358 |
| MACD | -0.270 |
| DIF | -0.270 |
| EMA_12 | 41.556 |
| EMA_26 | 41.826 |
| MACD Signal | -0.156 |
| MACD Histogram | -0.114 |
| 布林帶上軌 | 43.882 |
| 布林帶中軌 | 42.087 |
| 布林帶下軌 | 40.293 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 40.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 40.293
- 39.650
潛在阻力位 (由低到高)
- 43.882
- 44.050
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.503 |
| 年化波動率 | 39.730 |
| 5日波動率 | 1.942 |
| 10日波動率 | 2.071 |
| 20日波動率 | 2.167 |
| 60日波動率 | 2.294 |
| 上行波動率 | 2.245 |
| 下行波動率 | 1.664 |
| 收益率峰度 | 4.783 |
| 收益率偏度 | 0.723 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -11.368 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.349 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.192 |
| ATR百分比 | 3.162 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.041% |
| 月初效應-上漲比例 | 44.227% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.069% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.742% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.102% |
| 上漲天數比例 | 39.488% |
| 下跌天數比例 | 52.560% |
| 平盤天數比例 | 7.952% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.012% | 2.472% | 212.412% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.639% | 1.218% | -39.837% |
| 價格下跌_成交量上升 | 24.669% | -1.594% | 164.201% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.681% | -1.172% | -41.924% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.904% |
| 平均漲跌幅 | 1.693% |
| 上漲比例 | 64.088% |
| 平均成交量(張) | 2512 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.527 |
| 價量變化相關性 | 0.268 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 194 | 128 | 65.979% |
| 3 | 下跌 | 732 | 296 | 40.437% |
| 5 | 上漲 | 25 | 15 | 60.000% |
| 5 | 下跌 | 259 | 106 | 40.927% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 21 | 8 | 38.095% |
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