州巧(3543)技術分析-2025-03-20更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 15.686 |
| MACD | -0.299 |
| DIF | -0.299 |
| EMA_12 | 22.188 |
| EMA_26 | 22.486 |
| MACD Signal | -0.132 |
| MACD Histogram | -0.167 |
| 布林帶上軌 | 23.615 |
| 布林帶中軌 | 22.580 |
| 布林帶下軌 | 21.545 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 21.150
潛在支撐位 (由高到低)
- 21.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 23.300
- 23.615
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.923 |
| 年化波動率 | 30.534 |
| 5日波動率 | 1.400 |
| 10日波動率 | 1.487 |
| 20日波動率 | 1.554 |
| 60日波動率 | 1.635 |
| 上行波動率 | 1.992 |
| 下行波動率 | 1.171 |
| 收益率峰度 | 37.390 |
| 收益率偏度 | 3.059 |
| 最大單日漲幅 | 26.984 |
| 最大單日跌幅 | -8.389 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.702 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.573 |
| ATR百分比 | 2.454 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月初效應-上漲比例 | 40.110% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.048% |
| 月底效應-上漲比例 | 40.891% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.039% |
| 上漲天數比例 | 37.948% |
| 下跌天數比例 | 53.128% |
| 平盤天數比例 | 8.674% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 21.601% | 1.801% | 208.121% |
| 價格上漲_成交量下降 | 19.433% | 0.934% | -42.472% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.271% | -1.059% | 751.898% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.695% | -0.835% | -38.435% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.174% |
| 平均漲跌幅 | 1.356% |
| 上漲比例 | 60.909% |
| 平均成交量(張) | 726 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.155 |
| 價量變化相關性 | 0.391 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 71 | 43 | 60.563% |
| 3 | 下跌 | 291 | 114 | 39.175% |
| 5 | 上漲 | 13 | 9 | 69.231% |
| 5 | 下跌 | 109 | 44 | 40.367% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 8 | 2 | 25.000% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
