閎暉(3311)技術分析-2025-03-20更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 65.517 |
| MACD | 0.708 |
| DIF | 0.708 |
| EMA_12 | 38.184 |
| EMA_26 | 37.476 |
| MACD Signal | 0.722 |
| MACD Histogram | -0.014 |
| 布林帶上軌 | 38.983 |
| 布林帶中軌 | 38.017 |
| 布林帶下軌 | 37.052 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 38.900
潛在支撐位 (由高到低)
- 38.017
- 37.052
- 36.950
潛在阻力位 (由低到高)
- 38.983
- 40.400
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.298 |
| 年化波動率 | 36.478 |
| 5日波動率 | 1.688 |
| 10日波動率 | 1.818 |
| 20日波動率 | 1.910 |
| 60日波動率 | 2.034 |
| 上行波動率 | 2.297 |
| 下行波動率 | 1.459 |
| 收益率峰度 | 133.605 |
| 收益率偏度 | 5.310 |
| 最大單日漲幅 | 60.690 |
| 最大單日跌幅 | -10.437 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.574 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.024 |
| ATR百分比 | 2.672 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.061% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.435% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.097% |
| 月底效應-上漲比例 | 38.718% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.083% |
| 上漲天數比例 | 39.425% |
| 下跌天數比例 | 52.190% |
| 平盤天數比例 | 8.358% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.978% | 1.999% | 164.387% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.129% | 1.028% | -36.372% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.972% | -1.524% | inf% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.921% | -0.940% | -37.412% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.299% |
| 平均漲跌幅 | 1.360% |
| 上漲比例 | 63.873% |
| 平均成交量(張) | 3144 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.132 |
| 價量變化相關性 | 0.173 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 220 | 138 | 62.727% |
| 3 | 下跌 | 804 | 325 | 40.423% |
| 5 | 上漲 | 31 | 19 | 61.290% |
| 5 | 下跌 | 286 | 117 | 40.909% |
| 10 | 上漲 | 1 | 1 | 100.000% |
| 10 | 下跌 | 13 | 8 | 61.538% |
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