鴻碩(3092)技術分析-2025-03-20更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.424 |
| MACD | -0.360 |
| DIF | -0.360 |
| EMA_12 | 27.151 |
| EMA_26 | 27.511 |
| MACD Signal | -0.263 |
| MACD Histogram | -0.097 |
| 布林帶上軌 | 28.966 |
| 布林帶中軌 | 27.593 |
| 布林帶下軌 | 26.219 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.850
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.450
- 26.219
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.966
- 29.150
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.561 |
| 年化波動率 | 40.662 |
| 5日波動率 | 2.147 |
| 10日波動率 | 2.261 |
| 20日波動率 | 2.367 |
| 60日波動率 | 2.465 |
| 上行波動率 | 2.050 |
| 下行波動率 | 1.726 |
| 收益率峰度 | 3.819 |
| 收益率偏度 | 0.403 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.188 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.488 |
| ATR百分比 | 3.369 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.186% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.879% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.271% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.166% |
| 上漲天數比例 | 38.355% |
| 下跌天數比例 | 58.440% |
| 平盤天數比例 | 3.205% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.115% | 2.480% | 143.654% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.902% | 1.343% | -35.771% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.825% | -2.054% | 72.413% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.158% | -1.270% | -34.682% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 8.974% |
| 平均漲跌幅 | 1.799% |
| 上漲比例 | 70.238% |
| 平均成交量(張) | 3516 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.526 |
| 價量變化相關性 | 0.319 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 59 | 40 | 67.797% |
| 3 | 下跌 | 206 | 78 | 37.864% |
| 5 | 上漲 | 6 | 3 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 76 | 28 | 36.842% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
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