聯詠(3034)技術分析-2025-03-20更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-03-29)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 41.071 |
| MACD | 2.737 |
| DIF | 2.737 |
| EMA_12 | 541.995 |
| EMA_26 | 539.258 |
| MACD Signal | 4.371 |
| MACD Histogram | -1.634 |
| 布林帶上軌 | 552.552 |
| 布林帶中軌 | 543.700 |
| 布林帶下軌 | 534.848 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 540.000
潛在支撐位 (由高到低)
- 534.848
- 531.000
- 522.050
潛在阻力位 (由低到高)
- 552.552
- 559.000
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.258 |
| 年化波動率 | 35.839 |
| 5日波動率 | 2.024 |
| 10日波動率 | 2.100 |
| 20日波動率 | 2.147 |
| 60日波動率 | 2.188 |
| 上行波動率 | 1.569 |
| 下行波動率 | 1.552 |
| 收益率峰度 | 4.534 |
| 收益率偏度 | -0.120 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -21.963 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.011 |
| 平均真實範圍(ATR) | 6.760 |
| ATR百分比 | 3.026 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.108% |
| 月初效應-上漲比例 | 48.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.252% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.846% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.180% |
| 上漲天數比例 | 43.026% |
| 下跌天數比例 | 49.464% |
| 平盤天數比例 | 7.511% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.303% | 2.174% | 69.683% |
| 價格上漲_成交量下降 | 23.766% | 1.337% | -27.755% |
| 價格下跌_成交量上升 | 22.613% | -1.967% | 58.482% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.319% | -1.133% | -29.089% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 5.177% |
| 平均漲跌幅 | 0.808% |
| 上漲比例 | 64.767% |
| 平均成交量(張) | 11476 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.237 |
| 價量變化相關性 | 0.089 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 260 | 147 | 56.538% |
| 3 | 下跌 | 627 | 319 | 50.877% |
| 5 | 上漲 | 50 | 26 | 52.000% |
| 5 | 下跌 | 154 | 76 | 49.351% |
| 10 | 上漲 | 3 | 1 | 33.333% |
| 10 | 下跌 | 9 | 5 | 55.556% |
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