興富發(2542)技術分析-2025-03-20更新，提供■ 有新的資訊(2025-03-21)1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
有新的資訊(2025-03-21)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 30.612 |
| MACD | -0.208 |
| DIF | -0.208 |
| EMA_12 | 43.348 |
| EMA_26 | 43.556 |
| MACD Signal | -0.079 |
| MACD Histogram | -0.129 |
| 布林帶上軌 | 45.946 |
| 布林帶中軌 | 43.965 |
| 布林帶下軌 | 41.984 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 42.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 42.150
- 41.984
潛在阻力位 (由低到高)
- 45.946
- 46.050
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.790 |
| 年化波動率 | 28.409 |
| 5日波動率 | 1.316 |
| 10日波動率 | 1.411 |
| 20日波動率 | 1.484 |
| 60日波動率 | 1.593 |
| 上行波動率 | 1.363 |
| 下行波動率 | 1.585 |
| 收益率峰度 | 48.910 |
| 收益率偏度 | -1.208 |
| 最大單日漲幅 | 27.380 |
| 最大單日跌幅 | -30.643 |
| 波動率比率(上行/下行) | 0.860 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.002 |
| ATR百分比 | 1.969 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.014% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.531% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.001% |
| 月底效應-上漲比例 | 43.702% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.039% |
| 上漲天數比例 | 42.081% |
| 下跌天數比例 | 51.008% |
| 平盤天數比例 | 6.910% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.469% | 1.425% | 77.252% |
| 價格上漲_成交量下降 | 22.856% | 0.794% | -29.531% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.044% | -1.313% | 61.505% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.632% | -0.727% | -29.449% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 7.852% |
| 平均漲跌幅 | -0.061% |
| 上漲比例 | 54.452% |
| 平均成交量(張) | 13775 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | -0.002 |
| 價量變化相關性 | 0.046 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 254 | 148 | 58.268% |
| 3 | 下跌 | 661 | 304 | 45.991% |
| 5 | 上漲 | 51 | 27 | 52.941% |
| 5 | 下跌 | 185 | 90 | 48.649% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 3 | 2 | 66.667% |
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