兆勁(2444)技術分析-2025-03-20更新，提供■ 有新的資訊(2025-03-21)1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
有新的資訊(2025-03-21)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.059 |
| MACD | -0.424 |
| DIF | -0.424 |
| EMA_12 | 16.431 |
| EMA_26 | 16.855 |
| MACD Signal | -0.238 |
| MACD Histogram | -0.186 |
| 布林帶上軌 | 19.144 |
| 布林帶中軌 | 17.135 |
| 布林帶下軌 | 15.126 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 15.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 15.700
- 15.126
潛在阻力位 (由低到高)
- 19.144
- 19.650
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 3.061 |
| 年化波動率 | 48.587 |
| 5日波動率 | 2.390 |
| 10日波動率 | 2.575 |
| 20日波動率 | 2.700 |
| 60日波動率 | 2.827 |
| 上行波動率 | 2.864 |
| 下行波動率 | 1.848 |
| 收益率峰度 | 69.384 |
| 收益率偏度 | 3.359 |
| 最大單日漲幅 | 68.729 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.550 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.527 |
| ATR百分比 | 3.750 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.027% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.812% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | 0.031% |
| 月底效應-上漲比例 | 47.226% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.012% |
| 上漲天數比例 | 41.344% |
| 下跌天數比例 | 50.941% |
| 平盤天數比例 | 7.715% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 23.763% | 2.912% | 121.662% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.817% | 1.627% | -32.642% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.387% | -2.012% | 63.419% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.032% | -1.419% | -32.576% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.489% |
| 平均漲跌幅 | 2.782% |
| 上漲比例 | 73.654% |
| 平均成交量(張) | 3200 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.549 |
| 價量變化相關性 | 0.241 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 305 | 164 | 53.770% |
| 3 | 下跌 | 777 | 312 | 40.154% |
| 5 | 上漲 | 68 | 35 | 51.471% |
| 5 | 下跌 | 277 | 114 | 41.155% |
| 10 | 上漲 | 3 | 2 | 66.667% |
| 10 | 下跌 | 22 | 9 | 40.909% |
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