茂矽(2342)技術分析-2025-03-20更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 27.143 |
| MACD | -0.452 |
| DIF | -0.452 |
| EMA_12 | 29.835 |
| EMA_26 | 30.287 |
| MACD Signal | -0.363 |
| MACD Histogram | -0.089 |
| 布林帶上軌 | 32.413 |
| 布林帶中軌 | 30.443 |
| 布林帶下軌 | 28.472 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 29.650
潛在支撐位 (由高到低)
- 28.700
- 28.472
潛在阻力位 (由低到高)
- 32.413
- 32.650
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 7.294 |
| 年化波動率 | 115.782 |
| 5日波動率 | 2.909 |
| 10日波動率 | 3.186 |
| 20日波動率 | 3.429 |
| 60日波動率 | 3.880 |
| 上行波動率 | 10.170 |
| 下行波動率 | 2.007 |
| 收益率峰度 | 2296.573 |
| 收益率偏度 | 42.742 |
| 最大單日漲幅 | 394.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 5.069 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.777 |
| ATR百分比 | 4.127 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.115% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.713% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.038% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.948% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.066% |
| 上漲天數比例 | 39.326% |
| 下跌天數比例 | 54.690% |
| 平盤天數比例 | 5.984% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 25.148% | 3.100% | 114.557% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.571% | 2.478% | -32.558% |
| 價格下跌_成交量上升 | 21.914% | -2.385% | 70.741% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.367% | -1.708% | -33.972% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.811% |
| 平均漲跌幅 | 2.645% |
| 上漲比例 | 69.505% |
| 平均成交量(張) | 9263 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.161 |
| 價量變化相關性 | 0.270 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 226 | 136 | 60.177% |
| 3 | 下跌 | 823 | 346 | 42.041% |
| 5 | 上漲 | 34 | 21 | 61.765% |
| 5 | 下跌 | 266 | 121 | 45.489% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 15 | 5 | 33.333% |
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