鴻華先進-創(2258)技術分析-2025-03-20更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■ 連續漲跌後反轉概率分析 ■ 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 40.838 |
| MACD | -0.284 |
| DIF | -0.284 |
| EMA_12 | 46.924 |
| EMA_26 | 47.208 |
| MACD Signal | -0.081 |
| MACD Histogram | -0.203 |
| 布林帶上軌 | 50.152 |
| 布林帶中軌 | 47.555 |
| 布林帶下軌 | 44.958 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 46.300
潛在支撐位 (由高到低)
- 45.878
- 45.100
- 44.958
潛在阻力位 (由低到高)
- 50.152
- 50.200
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.043 |
| 年化波動率 | 32.429 |
| 5日波動率 | 1.764 |
| 10日波動率 | 1.841 |
| 20日波動率 | 1.918 |
| 60日波動率 | 2.025 |
| 上行波動率 | 1.690 |
| 下行波動率 | 1.251 |
| 收益率峰度 | 5.734 |
| 收益率偏度 | 0.722 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.910 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.352 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.127 |
| ATR百分比 | 2.548 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | 0.033% |
| 月初效應-上漲比例 | 52.000% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.071% |
| 月底效應-上漲比例 | 46.154% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.063% |
| 上漲天數比例 | 40.125% |
| 下跌天數比例 | 56.740% |
| 平盤天數比例 | 3.135% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.884% | 2.096% | 113.573% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.630% | 1.050% | -37.706% |
| 價格下跌_成交量上升 | 25.705% | -1.555% | 88.421% |
| 價格下跌_成交量下降 | 29.781% | -1.024% | -39.866% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 12.226% |
| 平均漲跌幅 | 1.021% |
| 上漲比例 | 61.538% |
| 平均成交量(張) | 1626 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.450 |
| 價量變化相關性 | 0.170 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 22 | 12 | 54.545% |
| 3 | 下跌 | 71 | 24 | 33.803% |
| 5 | 上漲 | 5 | 4 | 80.000% |
| 5 | 下跌 | 29 | 11 | 37.931% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 4 | 1 | 25.000% |
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