新纖(1409)技術分析-2025-03-20更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 33.333 |
| MACD | -0.092 |
| DIF | -0.092 |
| EMA_12 | 14.921 |
| EMA_26 | 15.014 |
| MACD Signal | -0.024 |
| MACD Histogram | -0.068 |
| 布林帶上軌 | 15.673 |
| 布林帶中軌 | 15.110 |
| 布林帶下軌 | 14.547 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 14.750
潛在支撐位 (由高到低)
- 14.547
- 14.500
潛在阻力位 (由低到高)
- 15.550
- 15.673
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 1.726 |
| 年化波動率 | 27.399 |
| 5日波動率 | 1.397 |
| 10日波動率 | 1.474 |
| 20日波動率 | 1.519 |
| 60日波動率 | 1.571 |
| 上行波動率 | 1.392 |
| 下行波動率 | 1.283 |
| 收益率峰度 | 8.103 |
| 收益率偏度 | 0.152 |
| 最大單日漲幅 | 13.191 |
| 最大單日跌幅 | -14.778 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.086 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.273 |
| ATR百分比 | 2.144 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.001% |
| 月初效應-上漲比例 | 43.310% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.016% |
| 月底效應-上漲比例 | 35.927% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.019% |
| 上漲天數比例 | 37.222% |
| 下跌天數比例 | 50.217% |
| 平盤天數比例 | 12.561% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.579% | 1.618% | 124.555% |
| 價格上漲_成交量下降 | 18.638% | 0.903% | -31.527% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.114% | -1.200% | 55.184% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.668% | -0.797% | -34.419% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.143% |
| 平均漲跌幅 | 1.466% |
| 上漲比例 | 77.448% |
| 平均成交量(張) | 18764 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.204 |
| 價量變化相關性 | 0.325 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 189 | 126 | 66.667% |
| 3 | 下跌 | 888 | 341 | 38.401% |
| 5 | 上漲 | 23 | 15 | 65.217% |
| 5 | 下跌 | 327 | 135 | 41.284% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 31 | 9 | 29.032% |
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