明基材(8215)技術分析-2025-03-15更新，提供有新的資訊. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
有新的資訊(2025-04-19)
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 25.000 |
| MACD | -0.401 |
| DIF | -0.401 |
| EMA_12 | 28.684 |
| EMA_26 | 29.085 |
| MACD Signal | -0.297 |
| MACD Histogram | -0.104 |
| 布林帶上軌 | 30.567 |
| 布林帶中軌 | 29.175 |
| 布林帶下軌 | 27.783 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.200
潛在支撐位 (由高到低)
- 27.783
- 27.600
潛在阻力位 (由低到高)
- 30.500
- 30.567
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.589 |
| 年化波動率 | 41.106 |
| 5日波動率 | 2.223 |
| 10日波動率 | 2.339 |
| 20日波動率 | 2.405 |
| 60日波動率 | 2.482 |
| 上行波動率 | 1.985 |
| 下行波動率 | 1.643 |
| 收益率峰度 | 2.269 |
| 收益率偏度 | 0.351 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -9.952 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.208 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.798 |
| ATR百分比 | 3.364 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.029% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.351% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.039% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.769% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.066% |
| 上漲天數比例 | 39.117% |
| 下跌天數比例 | 55.584% |
| 平盤天數比例 | 5.299% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.843% | 2.664% | 134.395% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.684% | 1.341% | -32.869% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.427% | -2.107% | 67.625% |
| 價格下跌_成交量下降 | 34.046% | -1.378% | -34.472% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.114% |
| 平均漲跌幅 | 2.187% |
| 上漲比例 | 73.521% |
| 平均成交量(張) | 9843 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.274 |
| 價量變化相關性 | 0.228 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 175 | 110 | 62.857% |
| 3 | 下跌 | 720 | 322 | 44.722% |
| 5 | 上漲 | 30 | 19 | 63.333% |
| 5 | 下跌 | 231 | 101 | 43.723% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 6 | 31.579% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
