明基材(8215)技術分析-2025-04-19更新，提供. 技術指標數據. 支撐位和阻力位 潛在支撐位 由高到低 潛在阻力位 由低到高. 波動性分析. 交易模式分析 月初月底效應 整體統計. 成交量與價格關係分析 價量配合 高成交量分析 相關性分析 連續漲跌後反轉概率分析 相關資訊
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 34.286 |
| MACD | -1.446 |
| DIF | -1.446 |
| EMA_12 | 23.637 |
| EMA_26 | 25.083 |
| MACD Signal | -1.517 |
| MACD Histogram | 0.071 |
| 布林帶上軌 | 30.495 |
| 布林帶中軌 | 24.875 |
| 布林帶下軌 | 19.255 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 23.400
潛在支撐位 (由高到低)
- 19.255
- 19.000
潛在阻力位 (由低到高)
- 28.700
- 30.495
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.606 |
| 年化波動率 | 41.372 |
| 5日波動率 | 2.230 |
| 10日波動率 | 2.345 |
| 20日波動率 | 2.405 |
| 60日波動率 | 2.478 |
| 上行波動率 | 1.994 |
| 下行波動率 | 1.671 |
| 收益率峰度 | 2.324 |
| 收益率偏度 | 0.324 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.193 |
| 平均真實範圍(ATR) | 0.798 |
| ATR百分比 | 3.363 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.028% |
| 月初效應-上漲比例 | 42.379% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.041% |
| 月底效應-上漲比例 | 41.622% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.066% |
| 上漲天數比例 | 39.089% |
| 下跌天數比例 | 55.534% |
| 平盤天數比例 | 5.378% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 24.710% | 2.667% | 134.425% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.832% | 1.351% | -32.848% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.492% | -2.126% | 68.255% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.965% | -1.383% | -34.425% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 10.161% |
| 平均漲跌幅 | 2.090% |
| 上漲比例 | 72.702% |
| 平均成交量(張) | 9743 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.273 |
| 價量變化相關性 | 0.225 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 175 | 110 | 62.857% |
| 3 | 下跌 | 725 | 325 | 44.828% |
| 5 | 上漲 | 30 | 19 | 63.333% |
| 5 | 下跌 | 232 | 102 | 43.966% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 19 | 6 | 31.579% |
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