今國光(6209)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
今國光的技術分析
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|
| RSI (14日) | 29.861 |
| MACD | -0.083 |
| DIF | -0.083 |
| EMA_12 | 30.024 |
| EMA_26 | 30.106 |
| MACD Signal | 0.400 |
| MACD Histogram | -0.483 |
| 布林帶上軌 | 33.702 |
| 布林帶中軌 | 31.102 |
| 布林帶下軌 | 28.503 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 28.900
潛在支撐位 (由高到低)
潛在阻力位 (由低到高)
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 日波動率 | 2.657 |
| 年化波動率 | 42.186 |
| 5日波動率 | 2.242 |
| 10日波動率 | 2.371 |
| 20日波動率 | 2.447 |
| 60日波動率 | 2.524 |
| 上行波動率 | 2.100 |
| 下行波動率 | 1.666 |
| 收益率峰度 | 2.618 |
| 收益率偏度 | 0.469 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.261 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.100 |
| ATR百分比 | 3.564 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.057% |
| 月初效應-上漲比例 | 41.391% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.107% |
| 月底效應-上漲比例 | 39.487% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.125% |
| 上漲天數比例 | 37.557% |
| 下跌天數比例 | 57.691% |
| 平盤天數比例 | 4.752% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 26.013% | 2.628% | 137.326% |
| 價格上漲_成交量下降 | 20.215% | 1.329% | -31.622% |
| 價格下跌_成交量上升 | 20.349% | -2.124% | 62.176% |
| 價格下跌_成交量下降 | 33.423% | -1.440% | -36.345% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|
| 發生頻率 | 10.148% |
| 平均漲跌幅 | 2.323% |
| 上漲比例 | 75.397% |
| 平均成交量(張) | 9334 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.384 |
| 價量變化相關性 | 0.315 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|
| 3 | 上漲 | 165 | 105 | 63.636% |
| 3 | 下跌 | 851 | 350 | 41.128% |
| 5 | 上漲 | 26 | 14 | 53.846% |
| 5 | 下跌 | 306 | 126 | 41.176% |
| 10 | 上漲 | 2 | 1 | 50.000% |
| 10 | 下跌 | 39 | 13 | 33.333% |
相關資訊
資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析，數據僅供參考，不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧，請依個人風險承受度做好資金配置
