欣陸的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)18.018
MACD-0.561
DIF-0.561
EMA_1229.397
EMA_2629.958
MACD Signal-0.139
MACD Histogram-0.422
布林帶上軌33.850
布林帶中軌30.595
布林帶下軌27.340

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 28.550


潛在支撐位 (由高到低)



  • 27.600

  • 27.340


潛在阻力位 (由低到高)



  • 32.300

  • 33.850


3. 波動性分析


指標數值
日波動率1.637
年化波動率25.993
5日波動率1.312
10日波動率1.390
20日波動率1.444
60日波動率1.501
上行波動率1.348
下行波動率1.232
收益率峰度7.132
收益率偏度0.236
最大單日漲幅9.986
最大單日跌幅-9.907
波動率比率(上行/下行)1.094
平均真實範圍(ATR)0.369
ATR百分比2.067

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.002%
月初效應-上漲比例38.859%
月底效應-平均漲跌幅-0.008%
月底效應-上漲比例38.542%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.016%
上漲天數比例37.572%
下跌天數比例46.166%
平盤天數比例16.235%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升22.729%1.582%107.720%
價格上漲_成交量下降19.072%0.923%-33.212%
價格下跌_成交量上升25.621%-1.069%inf%
價格下跌_成交量下降32.578%-0.698%-35.371%

高成交量分析


指標數值
發生頻率8.513%
平均漲跌幅0.827%
上漲比例62.500%
平均成交量(張)6525

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.275
價量變化相關性0.175




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲20811253.846%
3下跌89933036.707%
5上漲402357.500%
5下跌34313840.233%
10上漲5120.000%
10下跌28828.571%


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