鴻碩的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)22.581
MACD-0.319
DIF-0.319
EMA_1227.377
EMA_2627.695
MACD Signal-0.174
MACD Histogram-0.144
布林帶上軌29.705
布林帶中軌27.980
布林帶下軌26.255

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 26.950


潛在支撐位 (由高到低)



  • 26.450

  • 26.255


潛在阻力位 (由低到高)



  • 29.705

  • 30.100


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.565
年化波動率40.725
5日波動率2.151
10日波動率2.266
20日波動率2.372
60日波動率2.467
上行波動率2.052
下行波動率1.727
收益率峰度3.798
收益率偏度0.403
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-10.000
波動率比率(上行/下行)1.188
平均真實範圍(ATR)1.491
ATR百分比3.372

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.186%
月初效應-上漲比例36.879%
月底效應-平均漲跌幅-0.044%
月底效應-上漲比例44.271%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.166%
上漲天數比例38.371%
下跌天數比例58.521%
平盤天數比例3.108%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升22.186%2.480%143.654%
價格上漲_成交量下降21.758%1.355%-35.906%
價格下跌_成交量上升23.794%-2.059%72.641%
價格下跌_成交量下降32.262%-1.270%-34.682%

高成交量分析


指標數值
發生頻率9.003%
平均漲跌幅1.799%
上漲比例70.238%
平均成交量(張)3516

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.525
價量變化相關性0.319




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲594067.797%
3下跌2037838.424%
5上漲6350.000%
5下跌742837.838%
10上漲000.000%
10下跌7342.857%


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資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置