鴻碩(3092)技術分析-2025-03-15更新，提供1. 技術指標數據2. 支撐位和阻力位 ■ 潛在支撐位 (由高到低) ■ 潛在阻力位 (由低到高)3. 波動性分析4. 交易模式分析 ■ 月初月底效應 ■ 整體統計5. 成交量與價格關係分析 ■ 價量配合 ■ 高成交量分析 ■ 相關性分析 ■
技術分析報告
1. 技術指標數據
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| RSI (14日) | 22.581 |
| MACD | -0.319 |
| DIF | -0.319 |
| EMA_12 | 27.377 |
| EMA_26 | 27.695 |
| MACD Signal | -0.174 |
| MACD Histogram | -0.144 |
| 布林帶上軌 | 29.705 |
| 布林帶中軌 | 27.980 |
| 布林帶下軌 | 26.255 |
2. 支撐位和阻力位
當前價格: 26.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.450
- 26.255
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.705
- 30.100
3. 波動性分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 日波動率 | 2.565 |
| 年化波動率 | 40.725 |
| 5日波動率 | 2.151 |
| 10日波動率 | 2.266 |
| 20日波動率 | 2.372 |
| 60日波動率 | 2.467 |
| 上行波動率 | 2.052 |
| 下行波動率 | 1.727 |
| 收益率峰度 | 3.798 |
| 收益率偏度 | 0.403 |
| 最大單日漲幅 | 10.000 |
| 最大單日跌幅 | -10.000 |
| 波動率比率(上行/下行) | 1.188 |
| 平均真實範圍(ATR) | 1.491 |
| ATR百分比 | 3.372 |
4. 交易模式分析
月初月底效應
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 月初效應-平均漲跌幅 | -0.186% |
| 月初效應-上漲比例 | 36.879% |
| 月底效應-平均漲跌幅 | -0.044% |
| 月底效應-上漲比例 | 44.271% |
整體統計
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 平均每日漲跌幅 | -0.166% |
| 上漲天數比例 | 38.371% |
| 下跌天數比例 | 58.521% |
| 平盤天數比例 | 3.108% |
5. 成交量與價格關係分析
價量配合
| 組合 | 發生比例 | 平均漲跌幅 | 平均成交量變化 |
|---|---|---|---|
| 價格上漲_成交量上升 | 22.186% | 2.480% | 143.654% |
| 價格上漲_成交量下降 | 21.758% | 1.355% | -35.906% |
| 價格下跌_成交量上升 | 23.794% | -2.059% | 72.641% |
| 價格下跌_成交量下降 | 32.262% | -1.270% | -34.682% |
高成交量分析
| 指標 | 數值 |
|---|---|
| 發生頻率 | 9.003% |
| 平均漲跌幅 | 1.799% |
| 上漲比例 | 70.238% |
| 平均成交量(張) | 3516 |
相關性分析
| 指標 | 相關係數 |
|---|---|
| 價格與成交量相關性 | 0.525 |
| 價量變化相關性 | 0.319 |
連續漲跌後反轉概率分析
| 連續天數 | 方向 | 總發生次數 | 反轉次數 | 反轉概率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 上漲 | 59 | 40 | 67.797% |
| 3 | 下跌 | 203 | 78 | 38.424% |
| 5 | 上漲 | 6 | 3 | 50.000% |
| 5 | 下跌 | 74 | 28 | 37.838% |
| 10 | 上漲 | 0 | 0 | 0.000% |
| 10 | 下跌 | 7 | 3 | 42.857% |
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