1. 基本統計指標
指標 | 數值 |
---|---|
數據天數 | 933.00 |
平均收盤價 | 42.40 |
收盤價標準差 | 12.86 |
最高價 | 78.40 |
最低價 | 24.95 |
平均成交量(張) | 963.60 |
成交量標準差(張) | 1598.80 |
平均成交金額 | 51833510.69 |
平均成交筆數 | 657.57 |
平均漲跌幅 | -0.37 |
上漲天數比例 | 38.37 |
最大單日漲幅 | 10.45 |
最大單日跌幅 | -9.12 |
年化波動率 | 40.73 |
最大回撤 | -66.23 |
2. 按星期分析
星期幾 | 平均收盤價 | 收盤價標準差 | 平均成交量(張) | 平均成交筆數 | 平均漲跌幅 | 上漲比例 |
---|---|---|---|---|---|---|
週一 | 41.98 | 12.66 | 996.33 | 666.75 | -0.19 | 43.96 |
週二 | 42.16 | 12.75 | 911.71 | 625.36 | -0.64 | 35.98 |
週三 | 42.73 | 12.95 | 950.61 | 656.24 | -0.07 | 42.55 |
週四 | 42.70 | 12.98 | 879.97 | 620.30 | -0.56 | 33.16 |
週五 | 42.42 | 13.06 | 1080.88 | 719.80 | -0.40 | 36.36 |
3. 技術指標
日期 | 收盤價 | RSI_14 | EMA_12 | EMA_26 | DIF | MACD | MACD_Signal | MACD_Histogram |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-03 | 27.40 | 34.78 | 28.26 | 28.21 | 0.05 | 0.16 | 0.00 | -0.10 |
2025-03-04 | 27.50 | 25.00 | 28.14 | 28.15 | -0.01 | 0.12 | 0.00 | -0.13 |
2025-03-05 | 27.80 | 21.05 | 28.09 | 28.13 | -0.04 | 0.09 | 0.00 | -0.13 |
2025-03-06 | 27.55 | 22.22 | 28.01 | 28.08 | -0.08 | 0.06 | 0.00 | -0.13 |
2025-03-07 | 27.25 | 19.48 | 27.89 | 28.02 | -0.13 | 0.02 | 0.00 | -0.15 |
2025-03-10 | 27.15 | 16.88 | 27.78 | 27.96 | -0.18 | -0.02 | 0.00 | -0.16 |
2025-03-11 | 27.15 | 21.67 | 27.68 | 27.90 | -0.22 | -0.06 | 0.00 | -0.16 |
2025-03-12 | 27.10 | 22.81 | 27.59 | 27.84 | -0.25 | -0.10 | 0.00 | -0.15 |
2025-03-13 | 26.70 | 21.31 | 27.45 | 27.75 | -0.30 | -0.14 | 0.00 | -0.16 |
2025-03-14 | 26.95 | 22.58 | 27.38 | 27.70 | -0.32 | -0.17 | 0.00 | -0.14 |
4. 交易信號
4.1 綜合信號
日期 | 收盤價 | 信號 | 信號強度 |
---|---|---|---|
2025-02-21 | 28.65 | 0 | 中性 |
2025-02-24 | 28.40 | 0 | 中性 |
2025-02-25 | 28.45 | 0 | 中性 |
2025-02-26 | 28.30 | 0 | 中性 |
2025-02-27 | 28.00 | -1 | 賣出 |
2025-03-03 | 27.40 | 0 | 中性 |
2025-03-04 | 27.50 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-05 | 27.80 | 1 | 買入 |
2025-03-06 | 27.55 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-07 | 27.25 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-10 | 27.15 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-11 | 27.15 | 1 | 買入 |
2025-03-12 | 27.10 | 1 | 買入 |
2025-03-13 | 26.70 | 2 | 強烈買入 |
2025-03-14 | 26.95 | 1 | 買入 |
4.2 個別技術指標信號
日期 | 收盤價 | MA信號 | RSI信號 | MACD信號 | 布林通道信號 | KD信號 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-21 | 28.65 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-24 | 28.40 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-25 | 28.45 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-26 | 28.30 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-02-27 | 28.00 | 持平 | 持平 | 賣出 | 持平 | 持平 |
2025-03-03 | 27.40 | 賣出 | 持平 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-04 | 27.50 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-05 | 27.80 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-06 | 27.55 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-07 | 27.25 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-10 | 27.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-11 | 27.15 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-12 | 27.10 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
2025-03-13 | 26.70 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 買入 |
2025-03-14 | 26.95 | 持平 | 買入 | 持平 | 持平 | 持平 |
5. 風險指標
指標 | 數值 |
---|---|
下行風險 | 27.42 |
最大回撤持續天數 | 1 |
平均回撤恢復天數 | 22.00 |
索提諾比率 | -0.57 |
波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
95%VaR | -3.71 |
99%VaR | -7.55 |
6. 波動性指標
指標 | 數值 |
---|---|
日波動率 | 2.57 |
年化波動率 | 40.73 |
5日波動率 | 2.15 |
10日波動率 | 2.27 |
20日波動率 | 2.37 |
60日波動率 | 2.47 |
上行波動率 | 2.05 |
下行波動率 | 1.73 |
收益率峰度 | 3.80 |
收益率偏度 | 0.40 |
最大單日漲幅 | 10.00 |
最大單日跌幅 | -10.00 |
波動率比率(上行/下行) | 1.19 |
平均真實範圍(ATR) | 1.49 |
ATR百分比 | 3.37 |
7. 季節性分析
月度統計
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | -3.12781 | 6.91038 | 4 | 25 | -0.476743 |
2 | 6.32432 | 9.67577 | 4 | 75 | 0.636399 |
3 | -0.155737 | 9.17982 | 4 | 25 | -0.0351208 |
4 | 1.5566 | 8.26858 | 3 | 66.6667 | 0.168098 |
5 | -4.36736 | 7.5083 | 4 | 25 | -0.603868 |
6 | -2.86317 | 12.1434 | 4 | 50 | -0.249505 |
7 | 2.09663 | 9.14614 | 4 | 50 | 0.211014 |
8 | -2.69689 | 11.4871 | 4 | 25 | -0.249284 |
9 | -8.08371 | 11.7445 | 4 | 25 | -0.702488 |
10 | -3.45163 | 4.28177 | 4 | 25 | -0.845046 |
11 | 2.19103 | 12.4571 | 4 | 50 | 0.162506 |
12 | -7.38296 | 11.3836 | 4 | 25 | -0.663204 |
最佳月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 6.32432 | 9.67577 | 4 | 75 | 0.636399 |
11 | 2.19103 | 12.4571 | 4 | 50 | 0.162506 |
7 | 2.09663 | 9.14614 | 4 | 50 | 0.211014 |
最差月份
Month | 平均收益率 | 收益率標準差 | 樣本數 | 上漲機率 | 夏普比率 |
---|---|---|---|---|---|
9 | -8.08371 | 11.7445 | 4 | 25 | -0.702488 |
12 | -7.38296 | 11.3836 | 4 | 25 | -0.663204 |
5 | -4.36736 | 7.5083 | 4 | 25 | -0.603868 |
提前布局最佳買入策略
在歷史最佳月份前提前一個月布局的策略
最佳月份 | 提前買入月份 | 預期收益率 | 上漲機率 |
---|---|---|---|
2 | 1 | 6.32432 | 75 |
11 | 10 | 2.19103 | 50 |
7 | 6 | 2.09663 | 50 |
提前布局最佳賣出策略
在歷史最差月份前提前一個月減倉的策略
最差月份 | 提前賣出月份 | 預期虧損率 | 下跌機率 |
---|---|---|---|
9 | 8 | -8.08371 | 75 |
12 | 11 | -7.38296 | 75 |
5 | 4 | -4.36736 | 75 |
綜合季節性策略建議
舉例:
1. 最佳買入時機:預估2月的強勢表現,提前在1月布局
2. 最佳賣出時機:在8月賣出,避開9月的弱勢表現
8. 趨勢分析
5日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.27 |
趨勢持續性 | 42.02 |
10日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -0.59 |
趨勢持續性 | 41.05 |
20日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -1.36 |
趨勢持續性 | 39.55 |
60日趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
趨勢方向 | 下降 |
趨勢強度 | -5.07 |
趨勢持續性 | 27.44 |
移動平均線趨勢
指標 | 數值 |
---|---|
5日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
5日均線趨勢_趨勢強度 | -1.60 |
10日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
10日均線趨勢_趨勢強度 | -4.32 |
20日均線趨勢_趨勢方向 | 上升 |
20日均線趨勢_趨勢強度 | 2.21 |
60日均線趨勢_趨勢方向 | 下降 |
60日均線趨勢_趨勢強度 | -11.39 |
9. 動量分析
5日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.27 |
成交量動量 | 88.45 |
動量持續性 | 42.02 |
10日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -0.59 |
成交量動量 | 88.65 |
動量持續性 | 41.05 |
20日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -1.36 |
成交量動量 | 92.51 |
動量持續性 | 39.55 |
60日動量
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量 | -5.07 |
成交量動量 | 101.74 |
動量持續性 | 27.44 |
動量變化率
指標 | 數值 |
---|---|
價格動量變化率 | -0.04 |
成交量動量變化率 | -0.08 |
10. 市場狀態分析
波動率狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前波動率 | 15.87 |
波動率趨勢 | 上升 |
波動率分位數 | nan |
趨勢狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前趨勢 | 上升 |
趨勢強度 | 2.21 |
市場情緒
指標 | 數值 |
---|---|
RSI狀態 | 超賣 |
RSI趨勢 | 上升 |
成交量狀態
指標 | 數值 |
---|---|
當前成交量 | 47.45 |
成交量趨勢 | 下降 |
成交量分位數 | nan |
上漲機率分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期上漲機率 | 41.38 |
中期上漲機率 | 38.20 |
長期上漲機率 | 43.99 |
11. 相關性分析
指標相關係數分析
指標 | Close | Volume_Shares | RSI_14 | MACD |
---|---|---|---|---|
Close | 1.0000 | 0.5252 | 0.2365 | 0.2093 |
Volume_Shares | 0.5252 | 1.0000 | 0.3082 | 0.3603 |
RSI_14 | 0.2365 | 0.3082 | 1.0000 | 0.6049 |
MACD | 0.2093 | 0.3603 | 0.6049 | 1.0000 |
相關係數解讀:
- 相關係數範圍從 -1 到 1
- 1 表示完全正相關
- -1 表示完全負相關
- 0 表示無相關
12. 連續3日上漲/下跌後反轉的概率
情況 | 反轉概率 |
---|---|
上漲 | 67.797% |
下跌 | 38.424% |
13. 按月份分析策略表現
13.1 綜合信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68 | 48.53% |
2 | 65 | -80.00% |
3 | 77 | 55.84% |
4 | 56 | -32.14% |
5 | 78 | 61.54% |
6 | 81 | -8.64% |
7 | 85 | 60.00% |
8 | 89 | 12.36% |
9 | 81 | 38.27% |
10 | 79 | 84.81% |
11 | 87 | 1.15% |
12 | 87 | 67.82% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 84.81%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -80.00%)
- 平均準確率:25.79%
13.2 MA信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68 | 0.00% |
2 | 65 | 1.54% |
3 | 77 | -1.30% |
4 | 56 | -1.79% |
5 | 78 | -1.28% |
6 | 81 | 2.47% |
7 | 85 | -1.18% |
8 | 89 | 0.00% |
9 | 81 | -1.23% |
10 | 79 | 1.27% |
11 | 87 | 1.15% |
12 | 87 | -1.15% |
- 最佳表現月份:6月 (準確率: 2.47%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -1.79%)
- 平均準確率:-0.13%
13.3 RSI信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68 | 17.65% |
2 | 65 | -35.38% |
3 | 77 | 18.18% |
4 | 56 | -16.07% |
5 | 78 | 19.23% |
6 | 81 | -7.41% |
7 | 85 | 23.53% |
8 | 89 | 7.87% |
9 | 81 | 14.81% |
10 | 79 | 31.65% |
11 | 87 | -5.75% |
12 | 87 | 24.14% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 31.65%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -35.38%)
- 平均準確率:7.70%
13.4 MACD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68 | 1.47% |
2 | 65 | -1.54% |
3 | 77 | 0.00% |
4 | 56 | -1.79% |
5 | 78 | 0.00% |
6 | 81 | 0.00% |
7 | 85 | 1.18% |
8 | 89 | -1.12% |
9 | 81 | -1.23% |
10 | 79 | 2.53% |
11 | 87 | 0.00% |
12 | 87 | -1.15% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 2.53%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -1.79%)
- 平均準確率:-0.14%
13.5 布林通道信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68 | 5.88% |
2 | 65 | -12.31% |
3 | 77 | 6.49% |
4 | 56 | -12.50% |
5 | 78 | 6.41% |
6 | 81 | 0.00% |
7 | 85 | 0.00% |
8 | 89 | -4.49% |
9 | 81 | -1.23% |
10 | 79 | 7.59% |
11 | 87 | -1.15% |
12 | 87 | -1.15% |
- 最佳表現月份:10月 (準確率: 7.59%)
- 最差表現月份:4月 (準確率: -12.50%)
- 平均準確率:-0.54%
13.6 KD信號分析
月份 | 信號次數 | 準確率 |
---|---|---|
1 | 68 | 23.53% |
2 | 65 | -32.31% |
3 | 77 | 32.47% |
4 | 56 | 0.00% |
5 | 78 | 37.18% |
6 | 81 | -3.70% |
7 | 85 | 36.47% |
8 | 89 | 10.11% |
9 | 81 | 27.16% |
10 | 79 | 41.77% |
11 | 87 | 6.90% |
12 | 87 | 47.13% |
- 最佳表現月份:12月 (準確率: 47.13%)
- 最差表現月份:2月 (準確率: -32.31%)
- 平均準確率:18.89%
信號說明:
- 綜合信號:RSI + MACD + 布林通道 + KD + MA 信號的綜合判斷
- MA信號:移動平均線交叉信號
- RSI信號:相對強弱指標信號(超買/超賣)
- MACD信號:MACD交叉信號
- 布林通道信號:價格突破布林通道信號
- KD信號:KD隨機指標信號(超買/超賣)
14. 支撐位和阻力位分析
當前價格: 26.950
潛在支撐位 (由高到低)
- 26.450
- 26.255
潛在阻力位 (由低到高)
- 29.705
- 30.100
15. 交易模式分析
月初效應(前5天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.186 |
上漲比例 | 36.879 |
月底效應(後5-6天)
指標 | 數值 |
---|---|
平均漲跌幅 | -0.044 |
上漲比例 | 44.271 |
季度效應
Quarter | Daily_Change | Daily_Return | 上漲比例 |
---|---|---|---|
1 | -0.0783333 | 0.0617382 | 39.0476 |
2 | -0.163488 | -0.0610131 | 42.7907 |
3 | -0.202941 | -0.0737135 | 38.0392 |
4 | -0.205138 | -0.122948 | 34.3874 |
月中周效應
Week_of_Month | Daily_Change | 上漲比例 |
---|---|---|
1 | -0.175121 | 38.1643 |
2 | -0.406621 | 29.6804 |
3 | 0.00915179 | 41.9643 |
4 | -0.19619 | 40.9524 |
5 | 0.126027 | 46.5753 |
整體統計
指標 | 數值 |
---|---|
平均每日漲跌幅 | -0.166 |
上漲天數比例 | 38.371 |
下跌天數比例 | 58.521 |
平盤天數比例 | 3.108 |
16. 成交量與價格關係分析
價格上漲_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 22.186 |
平均漲幅 | 2.480 |
平均成交量變化(張) | 143.654 |
價格上漲_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 21.758 |
平均漲幅 | 1.355 |
平均成交量變化(張) | -35.906 |
價格下跌_成交量上升
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 23.794 |
平均跌幅 | -2.059 |
平均成交量變化(張) | 72.641 |
價格下跌_成交量下降
指標 | 數值 |
---|---|
比例 | 32.262 |
平均跌幅 | -1.270 |
平均成交量變化(張) | -34.682 |
高成交量日(>2倍20日均量)
指標 | 數值 |
---|---|
發生頻率 | 9.003 |
平均漲跌幅 | 1.799 |
上漲比例 | 70.238 |
平均成交量(張) | 3515.743 |
成交量價格相關性
指標 | 數值 |
---|---|
相關係數 | 0.525 |
成交量變化與價格變化相關係數 | 0.319 |
17. 買賣建議分析(買點)
近期走勢分析
基本指標
時間週期 | 收盤價變化率 | 平均成交量(張) | 成交量變化率 | 波動率 | 上漲天數比例 |
---|---|---|---|---|---|
最近三天 | -0.55% | 67.28 | 7.20% | 27.08% | 0.00% |
最近一周 | -2.18% | 64.85 | 48.27% | 13.50% | 14.29% |
最近半個月 | -5.93% | 65.48 | -15.19% | 14.41% | 40.00% |
最近一個月 | -0.19% | 145.42 | -26.70% | 33.75% | 43.33% |
最近兩個月 | -12.07% | 147.37 | -72.51% | 27.98% | 35.00% |
最近三個月 | -14.72% | 433.30 | -96.41% | 38.55% | 37.78% |
最近半年 | -15.78% | 414.62 | -83.41% | 41.19% | 35.56% |
最近一年 | -25.86% | 388.56 | -83.08% | 33.35% | 35.07% |
技術指標
時間週期 | RSI(平均/舊值/最新/變化量) | 布林帶位置(平均/變化量/最新) | MACD柱狀值(平均/舊值/最新/變化量) |
---|---|---|---|
最近三天 | 22.2/22.8/22.6/-0.2 | -67.4%/3.8%/-59.7% | -0.15/-0.15/-0.14/0.01 |
最近一周 | 21.0/22.2/22.6/0.4 | -64.8%/-15.5%/-59.7% | -0.15/-0.13/-0.14/-0.01 |
最近半個月 | 37.2/68.9/22.6/-46.4 | -32.0%/-87.4%/-59.7% | -0.08/0.14/-0.14/-0.29 |
最近一個月 | 46.3/40.0/22.6/-17.4 | -1.6%/-29.5%/-59.7% | 0.08/0.08/-0.14/-0.23 |
最近兩個月 | 38.8/54.3/22.6/-31.7 | -32.3%/-37.4%/-59.7% | -0.01/-0.11/-0.14/-0.04 |
最近三個月 | 43.0/48.1/22.6/-25.5 | -17.9%/-89.6%/-59.7% | 0.00/-0.02/-0.14/-0.12 |
最近半年 | 43.1/42.6/22.6/-20.0 | -17.5%/-29.8%/-59.7% | 0.00/-0.06/-0.14/-0.08 |
最近一年 | 44.7/53.2/22.6/-30.6 | -18.3%/-62.6%/-59.7% | 0.01/0.10/-0.14/-0.24 |
成交量分析
指標 | 數值 |
---|---|
近期平均成交量 | 145.42張 |
成交量趨勢 | -26.70% |
買賣建議
適合買入的價位
買點順序 | 價格 |
---|---|
第1個買點 | 26.45 |
第2個買點 | 26.26 |
風險控制
項目 | 建議價位(合理價) |
---|---|
止損位 | 25.73 (最近支撐位下方約2%) |
獲利目標 | 29.70 (第一個阻力位) |
建議操作策略
- 分批買入策略:
- 在三個支撐位各買入1/3部位
- 當RSI低於30時優先考慮買入
注意成交量配合,成交量放大更有利於確認買點
風險控制策略:
- 設置嚴格的停損點,建議在最近支撐位下方1-2%
- 分批進場可以分散風險
- 單筆交易的虧損不超過總資金的2%
注意事項
- 請密切關注成交量變化,確認買賣訊號的可信度
- 留意大盤走勢,避免在大盤走弱時逆勢操作
- 建議搭配其他技術指標交叉確認
- 本分析僅供參考,實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮
- 投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置
週期模式分析
自相關性分析
- 短期(5日)自相關性:97.91% - 價格連續性極強
- 中期(20日)自相關性:93.77% - 具有明顯趨勢性
- 長期(120日)自相關性:80.55% - 長期趨勢存在但較弱
週期特徵
- 平均週期長度:1.86個交易日
- 波動特徵:
- 短期(5日)波動率:38.56%
- 中期(20日)波動率:33.02%
股票特徵分析
價格特徵
- 平均價格:42.40
- 價格波動範圍:24.95 ~ 78.40
- 價格變異係數:30.32%
風險指標
- 最大回撤:-66.23%
- 回撤恢復天數:-29天
- 風險調整後收益:-0.38
近期表現分析
近期市場表現
- 近期收益率:-12.07%
- 近期波動率:27.98%
- 近期最大回撤:-15.17%
- 近期上漲天數比例:36.67%
相對歷史表現
- 收益率相對表現:-84.52%
- 波動率相對表現:-13.50%
- 回撤相對表現:+49.96%
上漲機率分析
各期間上漲機率
- 近30日上漲機率:41.38%
- 近90日上漲機率:38.20%
- 歷史整體上漲機率:43.99%
近三個月上漲機率
- 2025-01: 42.86%
- 2025-02: 50.00%
- 2025-03: 33.33%
上漲機率趨勢分析
- 近期上漲機率與歷史平均相近,市場中性
基於上漲機率的交易建議
- 市場趨勢不明確,建議觀望或小倉位操作
- 關注價格突破確認後再進場
報告生成時間:2025-03-15 13:40:53
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