智原的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)28.866
MACD-2.634
DIF-2.634
EMA_12232.618
EMA_26235.252
MACD Signal0.052
MACD Histogram-2.687
布林帶上軌257.964
布林帶中軌239.600
布林帶下軌221.236

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 225.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 221.236

  • 219.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 257.964

  • 263.000


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.992
年化波動率47.493
5日波動率2.565
10日波動率2.677
20日波動率2.743
60日波動率2.825
上行波動率2.341
下行波動率1.877
收益率峰度9.573
收益率偏度0.850
最大單日漲幅39.415
最大單日跌幅-10.000
波動率比率(上行/下行)1.247
平均真實範圍(ATR)4.067
ATR百分比3.846

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.095%
月初效應-上漲比例44.696%
月底效應-平均漲跌幅-0.167%
月底效應-上漲比例40.385%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.265%
上漲天數比例40.404%
下跌天數比例55.747%
平盤天數比例3.849%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升26.918%2.856%88.540%
價格上漲_成交量下降20.162%1.611%-28.961%
價格下跌_成交量上升19.973%-2.655%50.571%
價格下跌_成交量下降32.948%-1.480%-31.148%

高成交量分析


指標數值
發生頻率7.645%
平均漲跌幅2.281%
上漲比例75.000%
平均成交量(張)18268

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.460
價量變化相關性0.211




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲20712459.903%
3下跌68431846.491%
5上漲301963.333%
5下跌1909449.474%
10上漲000.000%
10下跌4375.000%


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