信邦的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)37.267
MACD3.385
DIF3.385
EMA_12286.934
EMA_26283.548
MACD Signal6.387
MACD Histogram-3.001
布林帶上軌317.990
布林帶中軌288.775
布林帶下軌259.560

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 280.500


潛在支撐位 (由高到低)



  • 270.825

  • 264.000

  • 259.560


潛在阻力位 (由低到高)



  • 317.990

  • 328.500


3. 波動性分析


指標數值
日波動率1.812
年化波動率28.772
5日波動率1.575
10日波動率1.650
20日波動率1.694
60日波動率1.734
上行波動率1.356
下行波動率1.222
收益率峰度4.404
收益率偏度0.210
最大單日漲幅9.935
最大單日跌幅-9.982
波動率比率(上行/下行)1.110
平均真實範圍(ATR)3.227
ATR百分比2.414

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.139%
月初效應-上漲比例44.174%
月底效應-平均漲跌幅-0.188%
月底效應-上漲比例42.436%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.101%
上漲天數比例41.208%
下跌天數比例51.758%
平盤天數比例7.034%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升25.906%1.757%104.354%
價格上漲_成交量下降21.799%1.018%-31.750%
價格下跌_成交量上升20.859%-1.404%65.262%
價格下跌_成交量下降31.436%-0.958%-33.635%

高成交量分析


指標數值
發生頻率8.295%
平均漲跌幅1.293%
上漲比例71.521%
平均成交量(張)3746

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性-0.208
價量變化相關性0.108




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲20514068.293%
3下跌68330043.924%
5上漲201470.000%
5下跌2039446.305%
10上漲000.000%
10下跌11327.273%


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