基泰的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)53.488
MACD0.130
DIF0.130
EMA_1214.922
EMA_2614.792
MACD Signal0.132
MACD Histogram-0.002
布林帶上軌15.258
布林帶中軌14.878
布林帶下軌14.497

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 14.950


潛在支撐位 (由高到低)



  • 14.878

  • 14.613

  • 14.500


潛在阻力位 (由低到高)



  • 15.258

  • 15.500


3. 波動性分析


指標數值
日波動率1.825
年化波動率28.965
5日波動率1.457
10日波動率1.554
20日波動率1.612
60日波動率1.682
上行波動率1.501
下行波動率1.337
收益率峰度5.840
收益率偏度0.291
最大單日漲幅10.000
最大單日跌幅-9.943
波動率比率(上行/下行)1.122
平均真實範圍(ATR)0.340
ATR百分比2.264

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.021%
月初效應-上漲比例35.478%
月底效應-平均漲跌幅-0.003%
月底效應-上漲比例38.718%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.016%
上漲天數比例37.557%
下跌天數比例48.832%
平盤天數比例13.611%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升23.060%1.746%105.635%
價格上漲_成交量下降19.034%0.994%-34.363%
價格下跌_成交量上升25.664%-1.267%70.488%
價格下跌_成交量下降32.242%-0.788%-34.726%

高成交量分析


指標數值
發生頻率8.940%
平均漲跌幅1.243%
上漲比例68.168%
平均成交量(張)6217

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.272
價量變化相關性0.248




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲21212659.434%
3下跌90133336.959%
5上漲381950.000%
5下跌36212935.635%
10上漲5120.000%
10下跌391641.026%


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