宏普的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)45.283
MACD-0.241
DIF-0.241
EMA_1230.889
EMA_2631.130
MACD Signal-0.159
MACD Histogram-0.082
布林帶上軌32.127
布林帶中軌31.193
布林帶下軌30.258

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 30.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 30.258

  • 30.000


潛在阻力位 (由低到高)



  • 32.100

  • 32.127


3. 波動性分析


指標數值
日波動率1.544
年化波動率24.511
5日波動率1.215
10日波動率1.291
20日波動率1.336
60日波動率1.386
上行波動率1.163
下行波動率1.279
收益率峰度10.195
收益率偏度-0.667
最大單日漲幅7.692
最大單日跌幅-17.162
波動率比率(上行/下行)0.910
平均真實範圍(ATR)0.533
ATR百分比1.895

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.000%
月初效應-上漲比例45.913%
月底效應-平均漲跌幅-0.001%
月底效應-上漲比例44.487%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.017%
上漲天數比例41.047%
下跌天數比例47.893%
平盤天數比例11.060%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升22.121%1.371%123.047%
價格上漲_成交量下降20.295%0.887%-38.478%
價格下跌_成交量上升26.523%-1.025%103.039%
價格下跌_成交量下降31.060%-0.690%-37.068%

高成交量分析


指標數值
發生頻率8.591%
平均漲跌幅0.400%
上漲比例54.375%
平均成交量(張)1805

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.402
價量變化相關性0.124




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲27616258.696%
3下跌78032942.179%
5上漲522955.769%
5下跌26511342.642%
10上漲2150.000%
10下跌10440.000%


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