華建的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)45.270
MACD0.202
DIF0.202
EMA_1240.604
EMA_2640.402
MACD Signal0.384
MACD Histogram-0.182
布林帶上軌42.925
布林帶中軌40.907
布林帶下軌38.890

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 40.900


潛在支撐位 (由高到低)



  • 39.493

  • 39.250

  • 38.890


潛在阻力位 (由低到高)



  • 42.850

  • 42.925


3. 波動性分析


指標數值
日波動率1.710
年化波動率27.153
5日波動率1.366
10日波動率1.457
20日波動率1.517
60日波動率1.583
上行波動率1.530
下行波動率1.190
收益率峰度5.964
收益率偏度0.637
最大單日漲幅9.971
最大單日跌幅-9.925
波動率比率(上行/下行)1.285
平均真實範圍(ATR)0.419
ATR百分比2.345

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.007%
月初效應-上漲比例39.652%
月底效應-平均漲跌幅0.006%
月底效應-上漲比例40.897%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.004%
上漲天數比例39.758%
下跌天數比例46.765%
平盤天數比例13.477%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升21.342%1.797%176.170%
價格上漲_成交量下降18.577%0.940%-37.599%
價格下跌_成交量上升26.416%-0.997%139.037%
價格下跌_成交量下降33.664%-0.732%-38.984%

高成交量分析


指標數值
發生頻率9.584%
平均漲跌幅1.297%
上漲比例59.944%
平均成交量(張)3203

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.115
價量變化相關性0.140




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲25614857.812%
3下跌82532839.758%
5上漲392461.538%
5下跌30512440.656%
10上漲000.000%
10下跌301136.667%


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