冠德的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)52.941
MACD0.862
DIF0.862
EMA_1255.873
EMA_2655.011
MACD Signal1.081
MACD Histogram-0.219
布林帶上軌58.221
布林帶中軌55.740
布林帶下軌53.259

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 56.000


潛在支撐位 (由高到低)



  • 55.740

  • 53.400

  • 53.259


潛在阻力位 (由低到高)



  • 58.221

  • 58.300


3. 波動性分析


指標數值
日波動率2.187
年化波動率34.714
5日波動率1.853
10日波動率1.954
20日波動率2.014
60日波動率2.086
上行波動率1.657
下行波動率1.497
收益率峰度3.368
收益率偏度0.145
最大單日漲幅9.944
最大單日跌幅-12.785
波動率比率(上行/下行)1.107
平均真實範圍(ATR)0.804
ATR百分比2.826

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅0.018%
月初效應-上漲比例43.478%
月底效應-平均漲跌幅-0.023%
月底效應-上漲比例40.897%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.037%
上漲天數比例39.866%
下跌天數比例53.906%
平盤天數比例6.228%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升24.134%2.245%112.191%
價格上漲_成交量下降21.262%1.110%-31.254%
價格下跌_成交量上升22.443%-1.783%67.802%
價格下跌_成交量下降32.161%-1.045%-34.212%

高成交量分析


指標數值
發生頻率8.537%
平均漲跌幅1.258%
上漲比例66.667%
平均成交量(張)10521

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.224
價量變化相關性0.199




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲24615060.976%
3下跌81032339.877%
5上漲392461.538%
5下跌30011237.333%
10上漲000.000%
10下跌371129.730%


相關資訊

資料由AI程式根據個股每日歷史資料自動分析,數據僅供參考,不保證100%準確。實際交易時還需要結合基本面和籌碼面等因素綜合考慮。投資人需自負盈虧,請依個人風險承受度做好資金配置