兆勁的技術分析


技術分析報告


1. 技術指標數據


指標數值
RSI (14日)25.275
MACD-0.326
DIF-0.326
EMA_1216.775
EMA_2617.101
MACD Signal-0.088
MACD Histogram-0.238
布林帶上軌19.437
布林帶中軌17.520
布林帶下軌15.603

2. 支撐位和阻力位


當前價格: 16.150


潛在支撐位 (由高到低)



  • 15.750

  • 15.603


潛在阻力位 (由低到高)



  • 19.437

  • 19.650


3. 波動性分析


指標數值
日波動率3.062
年化波動率48.604
5日波動率2.390
10日波動率2.576
20日波動率2.700
60日波動率2.826
上行波動率2.864
下行波動率1.849
收益率峰度69.337
收益率偏度3.357
最大單日漲幅68.729
最大單日跌幅-10.000
波動率比率(上行/下行)1.549
平均真實範圍(ATR)0.527
ATR百分比3.749

4. 交易模式分析


月初月底效應


指標數值
月初效應-平均漲跌幅-0.027%
月初效應-上漲比例41.812%
月底效應-平均漲跌幅0.031%
月底效應-上漲比例47.226%

整體統計


指標數值
平均每日漲跌幅-0.012%
上漲天數比例41.377%
下跌天數比例50.901%
平盤天數比例7.721%

5. 成交量與價格關係分析


價量配合


組合發生比例平均漲跌幅平均成交量變化
價格上漲_成交量上升23.783%2.912%121.662%
價格上漲_成交量下降18.832%1.627%-32.642%
價格下跌_成交量上升23.352%-2.013%63.487%
價格下跌_成交量下降34.033%-1.420%-32.598%

高成交量分析


指標數值
發生頻率9.497%
平均漲跌幅2.782%
上漲比例73.654%
平均成交量(張)3200

相關性分析


指標相關係數
價格與成交量相關性0.549
價量變化相關性0.241




連續漲跌後反轉概率分析


連續天數方向總發生次數反轉次數反轉概率
3上漲30516453.770%
3下跌77731240.154%
5上漲683551.471%
5下跌27711441.155%
10上漲3266.667%
10下跌22940.909%


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